有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 7月22日現在] | 第7期 [平成27年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 178,066,498 | 114,174,094 | |||
| 社債券 | 6,366,665,172 | 6,240,084,805 | |||
| 未収利息 | 222 | 143 | |||
| その他未収収益 | - | 755,390 | |||
| 流動資産合計 | 6,544,731,892 | 6,355,014,432 | |||
| 資産合計 | 6,544,731,892 | 6,355,014,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,443,698 | 44,063,908 | |||
| 未払解約金 | 69,013,424 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 11,819,824 | 11,652,246 | |||
| 流動負債合計 | 126,276,946 | 55,716,154 | |||
| 負債合計 | 126,276,946 | 55,716,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,491,956,916 | ※1 6,294,844,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △73,501,970 | ※2 4,454,240 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 6,418,454,946 | 6,299,298,278 | |||
| 純資産合計 | 6,418,454,946 | 6,299,298,278 | |||
| 負債純資産合計 | 6,544,731,892 | 6,355,014,432 | |||
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