有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成26年 1月22日現在] | 第6期 [平成26年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,525,611 | 178,066,498 | |||
| 社債券 | 6,448,151,840 | 6,366,665,172 | |||
| 未収利息 | 147 | 222 | |||
| その他未収収益 | 571,162 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,550,248,760 | 6,544,731,892 | |||
| 資産合計 | 6,550,248,760 | 6,544,731,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,171,237 | 45,443,698 | |||
| 未払解約金 | - | 69,013,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,870,401 | 11,819,824 | |||
| 流動負債合計 | 58,041,638 | 126,276,946 | |||
| 負債合計 | 58,041,638 | 126,276,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,595,891,042 | ※1 6,491,956,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △103,683,920 | ※2 △73,501,970 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 6,492,207,122 | 6,418,454,946 | |||
| 純資産合計 | 6,492,207,122 | 6,418,454,946 | |||
| 負債純資産合計 | 6,550,248,760 | 6,544,731,892 | |||
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