有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成27年 7月22日現在] | 第9期 [平成28年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 155,084,446 | 130,692,867 | |||
| 社債券 | 6,084,969,750 | 5,990,788,311 | |||
| 未収入金 | 985,600 | - | |||
| 未収利息 | 226 | 189 | |||
| その他未収収益 | - | 833,560 | |||
| 流動資産合計 | 6,241,040,022 | 6,122,314,927 | |||
| 資産合計 | 6,241,040,022 | 6,122,314,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,221,473 | 42,891,971 | |||
| 未払解約金 | 35,015,075 | 3,813,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,305,181 | 11,318,375 | |||
| 流動負債合計 | 89,541,729 | 58,023,482 | |||
| 負債合計 | 89,541,729 | 58,023,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,174,496,199 | ※1 6,127,424,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,997,906 | ※2 △63,133,100 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 6,151,498,293 | 6,064,291,445 | |||
| 純資産合計 | 6,151,498,293 | 6,064,291,445 | |||
| 負債純資産合計 | 6,241,040,022 | 6,122,314,927 | |||
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