有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-07】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成27年 1月22日現在] | 第8期 [平成27年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,174,094 | 155,084,446 | |||
| 社債券 | 6,240,084,805 | 6,084,969,750 | |||
| 未収入金 | - | 985,600 | |||
| 未収利息 | 143 | 226 | |||
| その他未収収益 | 755,390 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,355,014,432 | 6,241,040,022 | |||
| 資産合計 | 6,355,014,432 | 6,241,040,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,063,908 | 43,221,473 | |||
| 未払解約金 | - | 35,015,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,652,246 | 11,305,181 | |||
| 流動負債合計 | 55,716,154 | 89,541,729 | |||
| 負債合計 | 55,716,154 | 89,541,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,294,844,038 | ※1 6,174,496,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,454,240 | ※2 △22,997,906 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 6,299,298,278 | 6,151,498,293 | |||
| 純資産合計 | 6,299,298,278 | 6,151,498,293 | |||
| 負債純資産合計 | 6,355,014,432 | 6,241,040,022 | |||
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