有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月5日-平成26年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	29,855,842,386	1.9203	1.9131	-	97.63%
	日本			57,332,742,220	57,117,212,068	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.63%
合計	97.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド
平成26年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	276,350	30,389.70	29,953.00	-	14.49%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		8,398,195,468	8,277,513,760	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	601,073	9,056.15	9,151.99	-	9.63%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		5,443,411,390	5,501,015,287	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	673,836	7,985.46	7,821.00	-	9.23%
	スイス	食品・飲料・タバコ		5,380,892,424	5,270,071,356	-
4	SWISS RE LTD	株式	349,792	9,006.65	9,043.91	-	5.54%
	スイス	保険		3,150,457,342	3,163,490,864	-
5	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	295,959	10,606.09	10,573.99	-	5.48%
	スイス	耐久消費財・アパレル		3,138,969,663	3,129,468,098	-
6	UBS AG-REG	株式	1,380,316	2,033.22	1,864.52	-	4.51%
	スイス	各種金融		2,806,494,461	2,573,635,622	-
7	ABB LTD	株式	1,030,337	2,397.96	2,321.84	-	4.19%
	スイス	資本財		2,470,711,522	2,392,279,308	-
8	GEBERIT AG-REG	株式	62,576	34,024.97	35,390.73	-	3.88%
	スイス	資本財		2,129,146,778	2,214,610,695	-
9	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	33,114	60,905.25	61,089.11	-	3.54%
	スイス	耐久消費財・アパレル		2,016,816,526	2,022,905,119	-
10	DUFRY GROUP-REG	株式	93,774	17,203.18	17,928.57	-	2.94%
	スイス	小売り		1,613,211,318	1,681,234,285	-
11	GIVAUDAN	株式	9,921	166,096.53	166,999.67	-	2.90%
	スイス	素材		1,647,843,686	1,656,803,825	-
12	ACTELION LTD-REG	株式	116,207	10,203.38	12,798.00	-	2.60%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,185,704,418	1,487,217,186	-
13	ADECCO SA-REG	株式	179,390	8,417.55	8,276.03	-	2.60%
	スイス	商業サービス・用品		1,510,025,023	1,484,638,815	-
14	LEONTEQ AG	株式	63,137	19,328.35	22,922.63	-	2.53%
	スイス	各種金融		1,220,334,180	1,447,266,721	-
15	CLARIANT	株式	715,434	2,086.80	1,981.69	-	2.48%
	スイス	素材		1,492,972,812	1,417,774,985	-
16	SIKA INHABER	株式	3,429	410,812.19	409,991.03	-	2.46%
	スイス	素材		1,408,675,031	1,405,859,276	-
17	FISCHER (GEORG)-REG	株式	16,614	75,782.59	72,237.59	-	2.10%
	スイス	資本財		1,259,052,015	1,200,155,486	-
18	BUCHER INDUSTRIES AG-REG スイス	株式 資本財	29,125	33,217.52 967,460,508	34,156.44 994,806,315	- -	1.74%

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
19	LONZA GROUP AG-REG スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー	88,880	10,901.36 968,913,035	10,875.45 966,610,529	- -	1.69%
20	AUSTRIAMICROSYSTEMS AG-BR	株式	57,169	16,420.04	16,381.43	-	1.64%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		938,717,355	936,510,543	-
21	AUTONEUM HOLDING AG	株式	39,468	20,045.47	20,328.91	-	1.40%
	スイス	自動車・自動車部品		791,154,925	802,341,498	-
22	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	27,801	27,228.06	27,916.70	-	1.36%
	スイス	各種金融		756,967,501	776,112,287	-
23	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	509,099	1,557.55	1,467.50	-	1.31%
	スイス	半導体・半導体製造装置		792,950,724	747,104,818	-
24	U-BLOX AG	株式	44,543	13,407.57	13,355.42	-	1.04%
	スイス	半導体・半導体製造装置		597,213,442	594,890,651	-
25	ASCOM HOLDING AG-REG	株式	342,094	1,846.61	1,723.46	-	1.03%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		631,715,779	589,586,693	-
26	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	36,572	16,264.69	15,403.10	-	0.99%
	スイス	資本財		594,832,596	563,322,319	-
27	COMET HOLDING AG-REG	株式	7,613	67,636.84	72,465.11	-	0.97%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		514,919,339	551,676,958	-
28	RIETER HOLDING AG-REG	株式	20,938	23,670.68	25,436.73	-	0.93%
	スイス	自動車・自動車部品		495,616,733	532,594,378	-
29	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	12,826	34,556.92	35,720.63	-	0.80%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		443,227,114	458,152,928	-
30	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	23,897	16,400.61	16,779.59	-	0.70%
	スイス	資本財		391,925,453	400,982,101	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.71%
合計	96.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	28.42%
資本財		13.60%
食品・飲料・タバコ		9.23%
耐久消費財・アパレル		9.02%
各種金融		8.40%
素材		7.84%
保険		5.54%
半導体・半導体製造装置		3.99%
小売り		2.94%
テクノロジー・ハードウエア		2.80%
商業サービス・用品		2.60%
自動車・自動車部品		2.34%
合計		96.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。