有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	20,333,559,494	2.2611	2.2371	-	97.45%
	日本			45,976,216,108	45,488,205,944	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.45%
合計	97.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

平成27年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	239,173	33,202.84	33,843.31	-	17.79%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		7,941,224,180	8,094,408,374	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	672,648	11,741.10	10,633.00	-	15.72%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		7,897,631,952	7,152,266,184	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	336,699	8,696.14	9,132.22	-	6.76%
	スイス	食品・飲料・タバコ		2,927,984,556	3,074,812,035	-
4	UBS GROUP AG	株式	1,022,376	2,468.04	2,396.37	-	5.39%
	スイス	各種金融		2,523,266,489	2,449,995,673	-
5	SWISS RE LTD	株式	185,733	10,435.45	12,115.54	-	4.95%
	スイス	保険		1,938,207,839	2,250,256,333	-
6	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	42,915	37,104.50	44,476.31	-	4.20%
	スイス	各種金融		1,592,339,628	1,908,701,272	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	44,250	40,865.68	41,304.64	-	4.02%
	スイス	資本財		1,808,306,648	1,827,730,674	-
8	LONZA GROUP AG-REG	株式	90,819	15,837.53	19,783.45	-	3.95%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,438,348,884	1,796,713,690	-
9	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	191,142	9,764.27	8,846.65	-	3.72%
	スイス	耐久消費財・アパレル		1,866,363,164	1,690,967,521	-
10	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	39,905	31,822.74	37,185.11	-	3.26%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		1,269,886,514	1,483,872,213	-
11	SYNGENTA AG	株式	27,006	50,358.02	47,963.94	-	2.85%
	スイス	素材		1,359,968,946	1,295,314,271	-
12	GIVAUDAN	株式	5,551	208,623.33	223,475.27	-	2.73%
	スイス	素材		1,158,068,158	1,240,511,279	-
13	ACTELION LTD-REG	株式	58,963	16,241.62	17,012.79	-	2.21%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		957,655,079	1,003,125,726	-
14	ADECCO SA-REG	株式	118,279	9,200.62	8,439.56	-	2.19%
	スイス	商業・専門サービス		1,088,240,347	998,223,190	-
15	FISCHER (GEORG)-REG	株式	12,037	85,514.49	82,451.31	-	2.18%
	スイス	資本財		1,029,337,935	992,466,538	-
16	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	22,779	45,629.27	42,568.45	-	2.13%
	スイス	耐久消費財・アパレル		1,039,389,173	969,666,859	-
17	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	1,244	616,774.71	755,246.79	-	2.07%
	スイス	食品・飲料・タバコ		767,267,744	939,527,019	-
18	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	56,512	15,114.65	15,530.25	-	1.93%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		854,159,599	877,645,827	-
19	LEONTEQ AG	株式	48,651	21,525.24	17,450.27	-	1.87%
	スイス	各種金融		1,047,224,678	848,973,183	-
20	DUFRY GROUP-REG	株式	57,788	16,702.30	14,582.39	-	1.85%
	スイス	小売り		965,192,963	842,687,731	-
21	CLARIANT	株式	304,981	2,423.87	2,323.46	-	1.56%
	スイス	素材		739,236,278	708,611,886	-
22	AMS AG	株式	126,001	6,654.10	4,064.84	-	1.13%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		838,423,608	512,174,408	-
23	U-BLOX AG	株式	17,376	24,840.69	26,309.07	-	1.00%
	スイス	半導体・半導体製造装置		431,631,861	457,146,574	-
24	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	23,600	16,301.51	17,438.12	-	0.90%
	スイス	資本財		384,715,674	411,539,632	-
25	AUTONEUM HOLDING AG	株式	14,321	25,879.92	24,644.25	-	0.78%
	スイス	自動車・自動車部品		370,626,402	352,930,390	-
26	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	14,541	20,623.40	23,659.94	-	0.76%
	スイス	資本財		299,884,958	344,039,245	-
27	COMET HOLDING AG-REG	株式	3,844	96,398.41	88,102.00	-	0.74%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		370,555,511	338,664,088	-
28	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	277,768	1,443.81	1,100.97	-	0.67%
	スイス	半導体・半導体製造装置		401,044,656	305,814,568	-
29	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	4,577	29,302.98	29,407.83	-	0.30%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		134,119,759	134,599,683	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	99.59%
合計	99.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	39.67%
各種金融		11.45%
食品・飲料・タバコ		8.83%
資本財		7.86%
素材		7.13%
耐久消費財・アパレル		5.85%
ヘルスケア機器・サービス		5.19%
保険		4.95%
半導体・半導体製造装置		2.80%
商業・専門サービス		2.19%
小売り		1.85%
テクノロジー・ハードウエア		1.04%
自動車・自動車部品		0.78%
合計		99.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。