有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月5日-平成27年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	17,867,699,662	2.4914	2.3534	-	97.01%
	日本			44,517,347,806	42,049,844,384	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

平成27年6月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	615,052	12,780.39	12,205.75	-	17.85%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		7,860,608,881	7,507,172,179	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	170,115	36,218.29	34,832.01	-	14.09%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		6,161,274,859	5,925,448,401	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	287,611	9,449.87	9,117.94	-	6.24%
	スイス	食品・飲料・タバコ		2,717,887,179	2,622,422,142	-
4	UBS GROUP AG	株式	837,367	2,709.60	2,631.57	-	5.24%
	スイス	各種金融		2,268,937,579	2,203,594,900	-
5	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	182,261	10,674.31	10,275.04	-	4.45%
	スイス	耐久消費財・アパレル		1,945,511,983	1,872,740,523	-
6	SWISS RE LTD	株式	141,878	11,167.19	11,008.97	-	3.71%
	スイス	保険		1,584,379,259	1,561,932,064	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	36,331	45,114.54	41,483.68	-	3.58%
	スイス	資本財		1,639,056,365	1,507,143,868	-
8	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	36,119	39,341.90	37,886.75	-	3.25%
	スイス	保険		1,420,990,341	1,368,431,884	-
9	AMS AG	株式	223,633	7,537.01	5,474.73	-	2.91%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		1,685,526,006	1,224,331,635	-
10	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	32,961	39,457.87	37,126.37	-	2.91%
	スイス	各種金融		1,300,570,991	1,223,722,611	-
11	LONZA GROUP AG-REG	株式	71,137	16,928.02	16,503.55	-	2.79%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,204,208,816	1,174,013,178	-
12	SYNGENTA AG	株式	22,735	55,577.52	51,071.08	-	2.76%
	スイス	素材		1,263,555,046	1,161,101,185	-
13	GIVAUDAN	株式	5,060	227,183.34	215,022.23	-	2.59%
	スイス	素材		1,149,547,740	1,088,012,534	-
14	LEONTEQ AG	株式	48,472	22,898.22	21,462.55	-	2.47%
	スイス	各種金融		1,109,922,718	1,040,332,820	-
15	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	20,367	49,407.03	49,418.08	-	2.39%
	スイス	耐久消費財・アパレル		1,006,273,137	1,006,498,198	-
16	ACTELION LTD-REG	株式	54,612	17,597.37	18,156.55	-	2.36%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		961,027,791	991,565,617	-

17	DUFRY GROUP-REG	株式	54,249	18,248.31	17,455.67	-	2.25%
	スイス	小売り		989,952,940	946,953,184	-
18	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	25,556	34,398.25	33,919.55	-	2.06%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		879,081,808	866,848,275	-
19	ADECCO SA-REG	株式	84,973	9,984.72	10,142.80	-	2.05%
	スイス	商業・専門サービス		848,431,964	861,864,824	-
20	FISCHER (GEORG)-REG	株式	9,441	96,501.77	85,691.51	-	1.92%
	スイス	資本財		911,073,302	809,013,640	-
21	CLARIANT	株式	277,540	2,659.84	2,541.65	-	1.68%
	スイス	素材		738,214,630	705,410,318	-
22	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	808	665,581.96	660,803.27	-	1.27%
	スイス	食品・飲料・タバコ		537,790,228	533,929,050	-
23	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	304,463	1,579.03	1,527.37	-	1.11%
	スイス	半導体・半導体製造装置		480,758,264	465,028,261	-
24	COMET HOLDING AG-REG	株式	4,199	107,841.45	104,932.43	-	1.05%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		452,826,276	440,611,315	-
25	U-BLOX AG	株式	16,347	27,231.84	25,588.43	-	0.99%
	スイス	半導体・半導体製造装置		445,158,967	418,294,228	-
26	AUTONEUM HOLDING AG	株式	13,830	28,457.33	24,953.68	-	0.82%
	スイス	自動車・自動車部品		393,564,917	345,109,505	-
27	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	23,108	17,887.54	14,771.20	-	0.81%
	スイス	資本財		413,345,417	341,333,074	-
28	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	10,132	31,887.96	29,912.68	-	0.72%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		323,088,855	303,075,354	-
29	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	13,202	22,571.82	20,854.24	-	0.65%
	スイス	資本財		297,993,256	275,317,782	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	37.09%
各種金融		10.62%
食品・飲料・タバコ		7.51%
素材		7.03%
資本財		6.97%
保険		6.97%
耐久消費財・アパレル		6.85%
半導体・半導体製造装置		5.01%
小売り		2.25%
ヘルスケア機器・サービス		2.06%
商業・専門サービス		2.05%
テクノロジー・ハードウエア		1.77%
自動車・自動車部品		0.82%
合計		97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。