有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月5日-平成26年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	19,513,906,079	2.1758	2.1292	-	97.05%
	日本			42,458,356,847	41,549,008,823	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	179,825	32,531.18	32,886.00	-	14.23%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		5,849,920,525	5,913,724,950	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	434,626	9,817.76	11,321.30	-	11.84%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		4,267,055,521	4,920,535,680	-
3	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	409,083	8,528.82	8,921.84	-	8.78%
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,488,995,654	3,649,777,163	-
4	SWISS RE LTD	株式	230,985	9,640.54	10,316.45	-	5.74%
	スイス	保険		2,226,820,944	2,382,947,513	-
5	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	204,567	11,347.75	10,931.54	-	5.38%
	スイス	耐久消費財・アパレル		2,321,376,403	2,236,234,388	-
6	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	50,216	33,553.95	38,330.45	-	4.63%
	スイス	保険		1,684,945,579	1,924,802,379	-
7	UBS GROUP AG	株式	884,962	2,165.49	2,092.52	-	4.46%
	スイス	各種金融		1,916,381,660	1,851,804,224	-
8	GEBERIT AG-REG	株式	43,223	36,468.91	41,412.00	-	4.31%
	スイス	資本財		1,576,295,799	1,789,950,876	-
9	GIVAUDAN	株式	6,731	177,837.03	219,970.79	-	3.56%
	スイス	素材		1,197,021,063	1,480,623,454	-
10	AMS AG	株式	279,620	3,649.89	4,372.61	-	2.94%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		1,020,584,192	1,222,672,004	-
11	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	21,680	65,183.57	54,676.01	-	2.85%
	スイス	耐久消費財・アパレル		1,413,179,859	1,185,376,113	-
12	LEONTEQ AG	株式	41,150	20,174.26	28,659.54	-	2.84%
	スイス	各種金融		830,170,853	1,179,340,071	-
13	ACTELION LTD-REG	株式	79,907	11,017.71	14,153.15	-	2.72%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		880,392,514	1,130,936,556	-
14	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	32,037	29,537.46	35,169.74	-	2.71%
	スイス	各種金融		946,291,659	1,126,733,280	-
15	CLARIANT	株式	463,049	2,230.34	2,047.45	-	2.28%
	スイス	素材		1,032,756,772	948,073,379	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
16	SIKA INHABER	株式	2,596	420,467.22	361,258.79	-	2.26%
	スイス	素材		1,091,532,913	937,827,844	-
17	FISCHER (GEORG)-REG	株式	11,120	78,160.38	77,099.40	-	2.06%
	スイス	資本財		869,143,489	857,345,328	-
18	DUFRY GROUP-REG	株式	46,871	18,636.15	18,014.21	-	2.03%
	スイス	小売り		873,495,167	844,344,505	-
19	LONZA GROUP AG-REG	株式	56,404	11,672.94	13,580.69	-	1.84%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		658,400,992	766,005,802	-
20	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	958	581,375.05	605,467.79	-	1.40%
	スイス	食品・飲料・タバコ		556,957,302	580,038,152	-
21	AUTONEUM HOLDING AG	株式	21,229	21,476.80	20,584.19	-	1.05%
	スイス	自動車・自動車部品		455,931,111	436,981,981	-
22	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	27,622	17,361.55	15,346.79	-	1.02%
	スイス	資本財		479,560,856	423,909,309	-
23	U-BLOX AG	株式	25,196	14,374.04	16,747.50	-	1.02%
	スイス	半導体・半導体製造装置		362,168,374	421,970,010	-
24	COMET HOLDING AG-REG	株式	5,355	72,430.86	77,952.00	-	1.00%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		387,867,307	417,432,960	-
25	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	257,779	1,665.54	1,528.58	-	0.95%
	スイス	半導体・半導体製造装置		429,343,432	394,038,401	-
26	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	10,096	36,988.22	35,261.09	-	0.86%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		373,433,131	355,996,065	-
27	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	15,753	17,561.64	17,600.09	-	0.67%
	スイス	資本財		276,648,534	277,254,375	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	95.44%
合計	95.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	30.64%
保険		10.37%
食品・飲料・タバコ		10.18%
各種金融		10.01%
耐久消費財・アパレル		8.24%
素材		8.10%
資本財		8.06%
半導体・半導体製造装置		4.91%
小売り		2.03%
テクノロジー・ハードウエア		1.86%
自動車・自動車部品		1.05%
合計		95.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。