有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月5日-平成28年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	16,594,823,115	1.9590	1.8477	-	97.47%
	日本			32,509,261,898	30,662,254,669	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.47%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	186,769	27,129.36	26,708.79	-	16.27%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		5,066,925,250	4,988,374,746	-
2	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	623,774	7,569.73	7,853.98	-	15.98%
	スイス	食品・飲料・タバコ		4,721,803,101	4,899,110,079	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	564,961	8,299.72	8,379.33	-	15.44%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		4,689,020,219	4,733,996,068	-
4	SWISS RE LTD	株式	175,483	9,205.08	8,810.11	-	5.04%
	スイス	保険		1,615,335,178	1,546,026,200	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	31,487	43,398.58	43,498.97	-	4.47%
	スイス	各種金融		1,366,491,286	1,369,652,383	-
6	ABB LTD	株式	651,576	2,152.41	2,001.58	-	4.25%
	スイス	資本財		1,402,459,275	1,304,183,770	-
7	GEBERIT AG-REG	株式	28,540	39,920.72	38,749.81	-	3.61%
	スイス	資本財		1,139,337,463	1,105,919,748	-
8	GIVAUDAN	株式	4,838	198,050.47	204,256.07	-	3.22%
	スイス	素材		958,168,210	988,190,915	-
9	UBS GROUP AG	株式	678,186	1,514.47	1,334.38	-	2.95%
	スイス	各種金融		1,027,096,285	904,963,938	-
10	SYNGENTA AG	株式	22,636	41,417.76	39,674.43	-	2.93%
	スイス	素材		937,532,597	898,070,442	-
11	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	22,258	39,196.21	39,716.45	-	2.88%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		872,429,245	884,008,966	-
12	ACTELION LTD-REG	株式	50,356	17,337.90	16,769.17	-	2.75%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		873,067,655	844,428,425	-
13	LONZA GROUP AG-REG	株式	49,160	17,935.44	16,989.81	-	2.72%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		881,706,672	835,219,502	-
14	FISCHER (GEORG)-REG	株式	5,985	83,898.39	80,641.22	-	1.57%
	スイス	資本財		502,131,894	482,637,731	-
15	SGS	株式	2,088	225,731.34	230,313.43	-	1.57%
	スイス	商業・専門サービス		471,327,044	480,894,462	-
16	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	750	631,470.70	605,203.20	-	1.48%
	スイス	食品・飲料・タバコ		473,603,025	453,902,400	-
17	ADECCO Group AG	株式	86,088	6,283.40	5,157.88	-	1.45%
	スイス	商業・専門サービス		540,926,059	444,032,115	-
18	CLARIANT	株式	240,364	1,846.29	1,719.99	-	1.35%
	スイス	素材		443,782,423	413,425,094	-
19	VAT GROUP AG	株式	64,381	6,258.36	6,193.87	-	1.30%
	スイス	資本財		402,919,879	398,767,962	-
20	DUFRY GROUP-REG	株式	30,289	13,606.56	12,030.51	-	1.19%
	スイス	小売り		412,129,247	364,392,268	-
21	U-BLOX AG	株式	14,679	21,218.35	21,959.62	-	1.05%
	スイス	半導体・半導体製造装置		311,464,250	322,345,408	-
22	SIKA INHABER	株式	753	448,797.72	425,533.49	-	1.05%
	スイス	素材		337,944,685	320,426,725	-
23	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	19,934	15,732.78	13,764.16	-	0.89%
	スイス	資本財		313,617,258	274,374,964	-
24	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	12,244	22,392.33	21,224.13	-	0.85%
	スイス	資本財		274,171,725	259,868,370	-
25	AUTONEUM HOLDING AG	株式	10,851	25,350.76	23,745.81	-	0.84%
	スイス	自動車・自動車部品		275,081,126	257,665,892	-
26	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	18,665	13,051.40	13,669.60	-	0.83%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		243,604,524	255,143,214	-
27	COMET HOLDING AG-REG	株式	3,232	74,089.99	76,648.56	-	0.81%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		239,458,876	247,728,162	-
28	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	211,461	928.14	888.89	-	0.61%
	スイス	半導体・半導体製造装置		196,266,182	187,966,033	-
29	LEONTEQ AG	株式	27,237	6,309.45	5,526.68	-	0.49%
	スイス	各種金融		171,850,584	150,530,237	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	99.85%
合計	99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	37.19%
食品・飲料・タバコ		17.46%
資本財		12.48%
素材		8.55%
各種金融		7.91%
保険		5.04%
ヘルスケア機器・サービス		3.72%
商業・専門サービス		3.02%
半導体・半導体製造装置		1.66%
小売り		1.19%
自動車・自動車部品		0.84%
テクノロジー・ハードウエア		0.81%
合計		99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。