有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	12,598,654,643	1.9392	2.0663	-	98.67%
	日本			24,431,311,084	26,032,600,088	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.67%
合計	98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	136,389	29,487.29	26,725.13	-	13.96%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		4,021,742,130	3,645,015,119	-
2	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	423,121	8,247.82	8,365.88	-	13.55%
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,489,829,100	3,539,780,569	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	407,086	9,021.70	8,502.93	-	13.25%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		3,672,609,146	3,461,425,593	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	25,391	47,721.33	54,792.24	-	5.33%
	スイス	各種金融		1,211,692,309	1,391,229,956	-
5	SWISS RE LTD	株式	121,697	10,004.92	11,021.26	-	5.14%
	スイス	保険		1,217,569,780	1,341,254,886	-
6	UBS GROUP AG	株式	674,048	1,673.55	1,823.93	-	4.71%
	スイス	各種金融		1,128,058,553	1,229,418,862	-
7	ABB LTD	株式	495,689	2,255.40	2,468.07	-	4.68%
	スイス	資本財		1,117,978,903	1,223,399,165	-
8	GEBERIT AG-REG	株式	23,183	43,690.77	46,734.73	-	4.15%
	スイス	資本財		1,012,883,202	1,083,451,291	-
9	SYNGENTA AG 2ND LINE	株式	18,680	45,020.68	46,472.04	-	3.32%
	スイス	素材		840,986,446	868,097,875	-
10	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	16,642	42,609.14	45,027.29	-	2.87%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		709,101,363	749,344,201	-
11	ACTELION LTD-REG	株式	29,413	18,845.38	25,457.40	-	2.87%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		554,299,239	748,778,770	-
12	LONZA GROUP AG-REG	株式	33,768	19,514.70	20,135.22	-	2.60%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		658,972,724	679,926,210	-
13	HOLCIM LTD-REG	株式	97,786	6,686.20	6,178.76	-	2.31%
	スイス	素材		653,817,421	604,196,323	-
14	SGS	株式	2,295	247,310.35	236,414.69	-	2.08%
	スイス	商業・専門サービス		567,577,261	542,571,736	-
15	VAT GROUP AG	株式	50,086	6,802.80	9,593.63	-	1.84%
	スイス	資本財		340,725,275	480,507,053	-
16	FISCHER (GEORG)-REG	株式	4,636	91,170.47	95,079.82	-	1.69%
	スイス	資本財		422,666,308	440,790,068	-
17	SIKA INHABER	株式	684	512,921.22	560,771.09	-	1.47%
	スイス	素材		350,838,119	383,567,432	-
18	CLARIANT	株式	186,147	2,005.73	1,986.11	-	1.42%
	スイス	素材		373,362,475	369,708,771	-
19	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	25,186	14,817.28	14,139.19	-	1.36%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		373,188,036	356,109,840	-
20	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	株式	581	685,846.96	595,605.14	-	1.32%
	スイス	食品・飲料・タバコ		398,477,084	346,046,592	-
21	DUFRY GROUP-REG	株式	23,458	14,762.00	14,538.93	-	1.31%
	スイス	小売り		346,287,029	341,054,290	-
22	COMET HOLDING AG-REG	株式	2,586	81,094.66	113,638.94	-	1.13%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		209,710,799	293,870,324	-
23	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	9,800	24,365.29	28,381.18	-	1.06%
	スイス	資本財		238,779,937	278,135,613	-
24	AUTONEUM HOLDING AG	株式	8,685	27,723.30	30,522.62	-	1.01%
	スイス	自動車・自動車部品		240,776,940	265,088,976	-
25	U-BLOX AG	株式	11,749	23,283.21	22,053.95	-	0.99%
	スイス	半導体・半導体製造装置		273,554,542	259,111,870	-
26	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	15,955	17,003.16	15,909.45	-	0.97%
	スイス	資本財		271,285,554	253,835,322	-
27	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	77,404	2,740.75	2,906.64	-	0.86%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		212,145,256	224,985,910	-
28	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	173,930	1,009.93	1,142.10	-	0.76%
	スイス	資本財		175,657,444	198,645,453	-
29	AMS AG	株式	56,617	3,835.49	3,312.08	-	0.72%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		217,154,410	187,520,599	-
30	TEMENOS GROUP AG-REG	株式	18,109	7,509.26	8,160.30	-	0.57%
	スイス	ソフトウエア・サービス		135,985,271	147,774,954	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	99.29%
合計	99.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	32.68%
資本財		15.16%
食品・飲料・タバコ		14.88%
各種金融		10.03%
素材		8.52%
保険		5.14%
ヘルスケア機器・サービス		4.23%
商業・専門サービス		2.08%
テクノロジー・ハードウエア		1.99%
半導体・半導体製造装置		1.71%
小売り		1.31%
自動車・自動車部品		1.01%
ソフトウエア・サービス		0.57%
合計		99.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。