有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/05-2025/06/04)

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【提出】: 2025/09/03 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	3,067,665,959	5.5710	17,090,032,021	5.7432	17,618,219,135	96.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.33
合計	96.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2025年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	155,904	15,705.38	2,448,532,537	14,364.96	2,239,556,174	11.21
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,665	17,265.01	1,927,897,849	17,424.93	1,945,754,875	9.74
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,979	47,825.50	1,959,841,428	47,394.07	1,942,161,676	9.72
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	160,929	8,458.18	1,361,167,623	8,658.11	1,393,341,676	6.98
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	254,566	4,977.65	1,267,141,239	4,851.73	1,235,086,161	6.18
6	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,276	102,250.18	948,472,715	102,650.92	952,189,952	4.77
7	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	33,309	26,004.51	866,184,325	24,883.69	828,851,147	4.15
8	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	73,937	8,685.60	642,187,414	10,118.34	748,120,037	3.75
9	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	18,559	39,433.60	731,848,275	39,839.28	739,377,253	3.70
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	57,723	12,723.71	734,450,911	12,747.12	735,802,077	3.68
11	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	874	751,011.66	656,384,191	707,831.18	618,644,460	3.10
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	249	2,405,134.91	598,878,593	2,418,619.50	602,236,256	3.01
13	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,203	7,644.70	544,326,191	7,853.71	559,208,390	2.80
14	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	4,454	112,363.80	500,468,391	113,847.22	507,075,554	2.54
15	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	17,667	27,797.79	491,103,690	27,093.97	478,669,230	2.40
16	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	3,196	142,907.92	456,733,730	146,294.77	467,558,101	2.34
17	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,141	20,250.60	407,867,367	21,468.64	432,399,979	2.16
18	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,022	196,094.02	396,502,109	186,605.09	377,315,512	1.89
19	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	4,433	71,006.32	314,771,035	71,380.97	316,431,884	1.58
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	25,626	11,644.63	298,405,511	11,803.22	302,469,457	1.51
21	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	19,836	15,417.83	305,828,131	14,725.49	292,094,970	1.46
22	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	2,241	112,811.67	252,810,971	118,666.34	265,931,290	1.33
23	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	13,465	19,097.64	257,149,795	18,932.26	254,922,948	1.28
24	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	3,930	57,099.36	224,400,501	61,815.20	242,933,752	1.22
25	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,464	45,610.27	249,214,553	43,245.27	236,292,204	1.18
26	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	82,385	2,974.47	245,051,955	2,730.23	224,930,155	1.13
27	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,106	40,106.54	164,677,494	45,727.30	187,756,327	0.94
28	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,544	17,571.62	167,703,560	19,240.25	183,628,984	0.92
29	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,568	9,057.27	122,889,140	10,689.02	145,028,759	0.73
30	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	915	130,043.10	118,989,438	132,616.44	121,344,043	0.61

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.92
		資本財	21.85
		商業・専門サービス	1.46
		耐久消費財・アパレル	2.40
		食品・飲料・タバコ	14.23
		ヘルスケア機器・サービス	6.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30.46
		金融サービス	8.07
		保険	4.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.28
合計			98.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/05-2025/06/04)

開示資料

決算