有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)	25,280.6425	12,306.15	311,107,378	13,991.65	353,718,040	85.59
日本	親投資信託 受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	49,986	1.0026	50,115	1.0028	50,125	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	85.59
親投資信託受益証券	0.01
合 計	85.60