有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX) | 37,585.68 | 19,048.77 | 715,961,139 | 19,888.43 | 747,520,435 | 80.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 49,986 | 1.0032 | 50,145 | 1.0032 | 50,145 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 80.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 80.42 |
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