有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX) | 2,574,679.84 | 26,697.07 | 68,736,408,076 | 26,342.94 | 67,824,653,695 | 97.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 17,711,132 | 1.0007 | 17,723,529 | 1.0006 | 17,721,758 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 97.12 |
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