有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/28-2025/08/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
高成長インド・中型株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX) | 2,498,290 | 71,257.45 | 178,021,801,578 | 70,619.13 | 176,427,082,856 | 97.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 17,711,132 | 1.0004 | 17,718,216 | 1.0008 | 17,725,300 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.71 |
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