有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX) | 1,817,444.57 | 34,857.26 | 63,351,138,215 | 37,017.22 | 67,276,757,620 | 95.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 17,711,132 | 1.0002 | 17,714,674 | 1.0002 | 17,714,674 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 95.95 |
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