有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/28-2024/08/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
高成長インド・中型株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX) | 3,116,045 | 74,933.66 | 233,496,680,559 | 77,621.08 | 241,870,800,889 | 97.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 17,711,132 | 0.9983 | 17,681,023 | 0.9985 | 17,684,565 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.90 |
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