有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/28-2026/02/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高成長インド・中型株式ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
高成長インド・中型株式ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | コタック・ファンズ-インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX) | 2,238,827 | 75,543.57 | 169,128,969,926 | 66,022.43 | 147,812,788,849 | 95.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 17,711,132 | 1.0028 | 17,760,723 | 1.0034 | 17,771,349 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 95.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
