有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 8月26日現在) | 第5期 (平成26年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,119 | 29,681 |
| 親投資信託受益証券 | 56,887,756 | 54,152,286 |
| 未収入金 | 410,000 | 387,000 |
| 流動資産合計 | 57,335,875 | 54,568,967 |
| 資産合計 | 57,335,875 | 54,568,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,480 | 217,480 |
| 未払受託者報酬 | 9,135 | 8,595 |
| 未払委託者報酬 | 173,370 | 162,960 |
| その他未払費用 | 562 | 556 |
| 流動負債合計 | 414,547 | 389,591 |
| 負債合計 | 414,547 | 389,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,870,000 | 54,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △948,672 | △190,624 |
| 元本等合計 | 56,921,328 | 54,179,376 |
| 純資産合計 | 56,921,328 | 54,179,376 |
| 負債純資産合計 | 57,335,875 | 54,568,967 |
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