有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 8月26日現在) | 第9期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,388 |
| コール・ローン | 24,076 | 3,927 |
| 親投資信託受益証券 | 47,704,824 | 39,755,601 |
| 未収入金 | 350,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 48,078,900 | 40,064,916 |
| 資産合計 | 48,078,900 | 40,064,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,480 | 155,480 |
| 未払受託者報酬 | 7,722 | 6,503 |
| 未払委託者報酬 | 146,594 | 123,858 |
| その他未払費用 | 419 | 398 |
| 流動負債合計 | 342,215 | 286,239 |
| 負債合計 | 342,215 | 286,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,870,000 | 38,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 866,685 | 908,677 |
| 元本等合計 | 47,736,685 | 39,778,677 |
| 純資産合計 | 47,736,685 | 39,778,677 |
| 負債純資産合計 | 48,078,900 | 40,064,916 |
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