有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 2月26日現在) | 第10期 (平成28年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,388 | - |
| コール・ローン | 3,927 | 23,076 |
| 親投資信託受益証券 | 39,755,601 | 39,921,427 |
| 未収入金 | 300,000 | 280,000 |
| 流動資産合計 | 40,064,916 | 40,224,503 |
| 資産合計 | 40,064,916 | 40,224,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,480 | 155,480 |
| 未払受託者報酬 | 6,503 | 6,424 |
| 未払委託者報酬 | 123,858 | 122,145 |
| その他未払費用 | 398 | 391 |
| 流動負債合計 | 286,239 | 284,440 |
| 負債合計 | 286,239 | 284,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,870,000 | 38,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,677 | 1,070,063 |
| 元本等合計 | 39,778,677 | 39,940,063 |
| 純資産合計 | 39,778,677 | 39,940,063 |
| 負債純資産合計 | 40,064,916 | 40,224,503 |
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