有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 2月26日現在) | 第8期 (平成27年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,979 | 24,076 |
| 親投資信託受益証券 | 49,205,203 | 47,704,824 |
| 未収入金 | 360,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 49,579,182 | 48,078,900 |
| 資産合計 | 49,579,182 | 48,078,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,480 | 187,480 |
| 未払受託者報酬 | 8,008 | 7,722 |
| 未払委託者報酬 | 151,765 | 146,594 |
| その他未払費用 | 437 | 419 |
| 流動負債合計 | 351,690 | 342,215 |
| 負債合計 | 351,690 | 342,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,870,000 | 46,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,357,492 | 866,685 |
| 元本等合計 | 49,227,492 | 47,736,685 |
| 純資産合計 | 49,227,492 | 47,736,685 |
| 負債純資産合計 | 49,579,182 | 48,078,900 |
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