有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 2月26日現在) | 第6期 (平成26年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,681 | 20,418 |
| 親投資信託受益証券 | 54,152,286 | 50,354,734 |
| 未収入金 | 387,000 | 370,000 |
| 流動資産合計 | 54,568,967 | 50,745,152 |
| 資産合計 | 54,568,967 | 50,745,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 217,480 | 199,480 |
| 未払受託者報酬 | 8,595 | 7,996 |
| 未払委託者報酬 | 162,960 | 152,072 |
| その他未払費用 | 556 | 540 |
| 流動負債合計 | 389,591 | 360,088 |
| 負債合計 | 389,591 | 360,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,370,000 | 49,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,624 | 515,064 |
| 元本等合計 | 54,179,376 | 50,385,064 |
| 純資産合計 | 54,179,376 | 50,385,064 |
| 負債純資産合計 | 54,568,967 | 50,745,152 |
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