有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 8月26日現在) | 第11期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,076 | 122,978 |
| 親投資信託受益証券 | 39,921,427 | 15,562,381 |
| 未収入金 | 280,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 40,224,503 | 15,695,359 |
| 資産合計 | 40,224,503 | 15,695,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,480 | 61,880 |
| 未払受託者報酬 | 6,424 | 2,589 |
| 未払委託者報酬 | 122,145 | 49,303 |
| その他未払費用 | 391 | 252 |
| 流動負債合計 | 284,440 | 114,024 |
| 負債合計 | 284,440 | 114,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,870,000 | 15,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,070,063 | 111,335 |
| 元本等合計 | 39,940,063 | 15,581,335 |
| 純資産合計 | 39,940,063 | 15,581,335 |
| 負債純資産合計 | 40,224,503 | 15,695,359 |
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