有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 8月26日現在) | 第7期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,418 | 13,979 |
| 親投資信託受益証券 | 50,354,734 | 49,205,203 |
| 未収入金 | 370,000 | 360,000 |
| 流動資産合計 | 50,745,152 | 49,579,182 |
| 資産合計 | 50,745,152 | 49,579,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,480 | 191,480 |
| 未払受託者報酬 | 7,996 | 8,008 |
| 未払委託者報酬 | 152,072 | 151,765 |
| その他未払費用 | 540 | 437 |
| 流動負債合計 | 360,088 | 351,690 |
| 負債合計 | 360,088 | 351,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,870,000 | 47,870,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 515,064 | 1,357,492 |
| 元本等合計 | 50,385,064 | 49,227,492 |
| 純資産合計 | 50,385,064 | 49,227,492 |
| 負債純資産合計 | 50,745,152 | 49,579,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
