- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1108
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 44,555,115 | 1.1766 | 52,423,549 | 1.2177 | 54,254,763 | 100.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 15,541.83 | 777,091,900 | 15,657.99 | 782,899,550 | 4.75 | 2017/6/1 | 9.98 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,000,000 | 9,816.50 | 687,155,672 | 9,798.30 | 685,881,358 | 2 | 2023/2/15 | 8.74 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,000,000 | 18,551.15 | 556,534,797 | 18,412.39 | 552,371,964 | 4 | 2016/9/7 | 7.04 |
| 4 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,500,000 | 15,534.75 | 543,716,443 | 15,514.92 | 543,022,358 | 3.5 | 2017/6/28 | 6.92 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 9,551.45 | 525,330,172 | 9,534.97 | 524,423,626 | 1.625 | 2022/11/15 | 6.68 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3,500,000 | 14,509.20 | 507,822,333 | 14,571.53 | 510,003,743 | 2.25 | 2016/5/15 | 6.50 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,933.24 | 446,662,125 | 8,848.47 | 442,423,800 | 3.25 | 2020/9/1 | 5.64 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 14,213.16 | 426,394,829 | 14,294.60 | 428,838,292 | 1 | 2018/11/25 | 5.46 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,500,000 | 16,995.66 | 424,891,627 | 16,923.71 | 423,092,872 | 1 | 2017/9/7 | 5.39 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,000,000 | 16,277.00 | 325,540,030 | 16,272.46 | 325,449,374 | 3.5 | 2019/7/4 | 4.14 |
| 11 | フランス | 特殊債券 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 2,000,000 | 14,933.45 | 298,669,025 | 14,890.24 | 297,804,960 | 3 | 2016/2/25 | 3.79 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 18,825.25 | 282,378,839 | 18,748.16 | 281,222,496 | 3.75 | 2020/9/7 | 3.58 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 11,907.54 | 238,150,910 | 11,764.38 | 235,287,676 | 4.875 | 2019/6/17 | 2.99 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 10,414.47 | 208,289,496 | 10,354.26 | 207,085,332 | 2.125 | 2019/3/15 | 2.63 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 10,298.17 | 205,963,504 | 10,244.65 | 204,893,136 | 1.125 | 2017/7/19 | 2.61 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,000,000 | 8,878.45 | 177,569,162 | 9,011.12 | 180,222,553 | 2.875 | 2043/5/15 | 2.29 |
| 17 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 10,003.04 | 150,045,617 | 9,975.91 | 149,638,680 | 6 | 2015/10/21 | 1.90 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 14,291.06 | 142,910,685 | 14,402.97 | 144,029,720 | 1.5 | 2022/9/4 | 1.83 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 14,294.46 | 142,944,681 | 14,233.70 | 142,337,002 | 3.5 | 2014/6/1 | 1.81 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,951.20 | 99,512,082 | 9,899.87 | 98,998,715 | 4 | 2016/6/1 | 1.26 |
| 21 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5,000,000 | 1,661.45 | 83,072,880 | 1,663.51 | 83,175,840 | 3 | 2016/7/12 | 1.06 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 330,000 | 10,280.88 | 33,926,919 | 10,244.65 | 33,807,367 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.43 |
| 23 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 9,388.27 | 18,776,550 | 9,368.05 | 18,736,114 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.38 |
| 特殊債券 | 14.62 |
| 合 計 | 93.00 |
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