有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】: 2015/11/17 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1108

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	33,574,060	1.1766	39,503,239	1.2761	42,843,857	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000	16,210.65	842,954,191	16,100.57	837,229,708	3.75	2021/4/25	5.52
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,050.28	783,268,511	12,077.06	785,009,327	1.125	2018/6/15	5.17
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	15,372.96	614,918,597	15,595.78	623,831,340	2.6	2024/6/22	4.11
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,350.53	617,526,901	12,444.91	622,245,595	2.25	2021/7/31	4.10
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	16,982.40	594,384,260	17,038.61	596,351,448	4.25	2022/9/28	3.93
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,166.09	547,474,478	12,206.86	549,309,010	1.625	2019/6/30	3.62
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000	13,875.22	513,383,364	13,870.38	513,204,097	1.4	2020/1/31	3.38
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,438.96	515,845,260	3,408.86	511,329,105	5.25	2017/10/25	3.37
9	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4,000,000	12,324.81	492,992,415	12,331.88	493,275,520	2.5	2018/9/12	3.25
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,138.91	454,167,301	14,904.53	447,136,039	4.1	2018/7/30	2.94
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	8,980.64	449,032,191	8,863.08	443,154,300	3.25	2020/9/1	2.92
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,847.49	421,187,382	16,720.87	418,021,998	5.5	2021/4/30	2.75
13	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	9,607.21	384,288,696	9,691.04	387,641,681	5.5	2022/2/9	2.55
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	15,240.51	381,012,887	15,501.30	387,532,613	3.75	2021/5/1	2.55
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000	1,732.74	346,548,345	1,734.87	346,975,200	3.5	2022/6/1	2.28
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,327.93	332,793,630	3,335.74	333,574,200	3.75	2018/4/25	2.20
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	20,550.24	308,253,609	20,448.33	306,725,076	3.75	2020/9/7	2.02
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000	10,122.56	303,676,837	10,187.21	305,616,437	5.5	2023/4/21	2.01
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	719.74	287,898,244	718.06	287,225,178	5	2017/6/15	1.89
20	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,699.58	273,991,758	13,544.11	270,882,395	4.875	2019/6/17	1.78
21	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,284.50	245,690,076	12,313.89	246,277,880	2.125	2019/3/15	1.62
22	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,001.39	240,027,964	12,036.89	240,737,887	1.125	2017/7/19	1.58
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	755.40	226,622,426	759.87	227,961,045	7.75	2017/12/14	1.50
24	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,138.78	220,440,396	12,202.30	221,593,898	1.875	2019/6/17	1.46
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	200,000,000	106.02	212,055,500	107.88	215,764,000	1.5	2034/6/20	1.42
26	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	12,019.39	204,329,667	12,060.71	205,032,213	2.17	2019/8/5	1.35
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,864.04	177,960,660	11,983.81	179,757,235	1.25	2020/1/31	1.18
28	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,678.08	173,561,760	8,546.06	170,921,334	2.375	2017/4/1	1.12
29	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,439.69	168,793,857	8,400.59	168,011,820	1.125	2016/4/1	1.10
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000	15,836.03	158,360,301	15,806.33	158,063,367	2.75	2027/10/25	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	63.83
特殊債券	13.87
社債券	1.35
合計	79.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

開示資料

決算