有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/05/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1108

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	12,058,018	1.1766	14,187,464	1.2819	15,457,173	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	19,500,000	13,914.40	2,713,309,385	13,931.57	2,716,657,515	2.6	2024/6/22	8.82
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	14,776.09	1,477,609,650	14,667.08	1,466,708,760	5.5	2022/9/1	4.76
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,334.07	1,290,066,426	14,239.43	1,281,549,357	5	2022/3/1	4.16
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,759.70	1,103,880,040	2,772.49	1,108,997,440	1.5	2020/4/25	3.60
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,500,000	13,663.75	1,024,781,289	13,623.18	1,021,739,222	2.25	2023/6/22	3.31
6	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	11,305.04	904,403,979	11,287.32	902,985,897	2.5	2018/9/12	2.93
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,785.18	894,963,069	12,712.47	889,873,192	4.5	2018/8/1	2.88
8	アメリカ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	7,000,000	11,250.86	787,560,337	11,270.04	788,903,251	2.375	2022/2/1	2.56
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,000,000	13,425.20	671,260,036	13,353.98	667,699,277	2.25	2022/10/25	2.16
10	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	11,057.76	663,465,632	11,046.92	662,815,379	1.75	2021/3/10	2.15
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,747.62	637,381,028	12,717.26	635,863,289	2.75	2019/4/30	2.06
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	15,223.12	608,925,153	15,199.68	607,987,437	5.4	2023/1/31	1.97
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	14,566.46	582,658,560	14,666.91	586,676,796	4.4	2023/10/31	1.90
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	14,198.67	567,946,910	14,131.86	565,274,635	4.5	2023/5/1	1.83
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	11,140.15	557,007,644	11,123.27	556,163,975	1.375	2018/4/18	1.80
16	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,025.12	551,256,223	10,999.59	549,979,501	2.241	2021/2/16	1.78
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,361.79	544,718,192	1,362.11	544,846,202	1.5	2023/11/13	1.76
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,487.30	520,555,175	1,484.16	519,457,050	3.5	2022/6/1	1.68
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	12,598.31	503,932,572	12,567.16	502,686,756	2.5	2019/5/1	1.63
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	11,022.66	462,952,035	11,017.05	462,716,436	2.293	2021/4/23	1.50
21	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	11,055.04	453,256,867	11,067.79	453,779,403	1.625	2021/3/15	1.47
22	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,228.65	449,146,382	11,222.90	448,916,168	1.75	2018/7/31	1.45
23	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,495.58	424,779,240	8,518.76	425,938,080	2.7	2022/9/5	1.38
24	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	11,080.65	387,823,047	11,060.90	387,131,564	2.362	2021/5/28	1.25
25	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,000,000	11,219.00	336,570,000	11,223.68	336,710,686	2.849	2022/3/3	1.09
26	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,193.85	335,815,746	11,196.34	335,890,465	2.125	2019/5/20	1.09
27	アメリカ	特殊債券	CAISSE DES DEPOTS ET CON	2,800,000	11,096.91	310,713,616	11,088.96	310,490,896	1.25	2019/5/17	1.00
28	アメリカ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	2,800,000	11,063.05	309,765,565	11,058.56	309,639,912	1.25	2019/9/16	1.00
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,500,000	11,031.44	275,786,019	11,010.22	275,255,641	2.125	2021/2/12	0.89
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,494.83	269,896,692	13,464.32	269,286,482	4	2020/4/30	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.84
地方債証券	2.09
特殊債券	18.47
社債券	5.63
合計	71.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

開示資料

決算