有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

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【提出】: 2016/11/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1108

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	28,366,689	1.1766	33,376,247	1.2988	36,842,655	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	180,000,000	1,428.83	2,571,909,730	1,437.74	2,587,948,200	3.5	2022/6/1	9.64
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	1,200,000,000	101.92	1,223,107,000	101.96	1,223,520,000	0.1	2026/6/20	4.55
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	40,000,000	2,567.29	1,026,916,077	2,585.86	1,034,347,720	1.5	2020/4/25	3.85
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	11,389.84	1,025,086,140	11,402.65	1,026,239,011	0.25	2018/5/15	3.82
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	12,389.96	991,197,168	12,212.27	976,981,824	3.5	2018/12/1	3.64
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,349.89	864,492,429	12,284.59	859,921,754	4.5	2018/8/1	3.20
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,120.88	848,461,624	12,064.90	844,543,336	2.5	2019/5/1	3.14
8	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	8,000,000	10,323.94	825,915,802	10,284.40	822,752,768	2.5	2018/9/12	3.06
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	13,450.61	672,530,872	13,798.17	689,908,960	2.6	2024/6/22	2.57
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	130,000,000	519.86	675,823,362	511.87	665,441,649	4.75	2018/6/14	2.47
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	2,555.32	638,831,625	2,568.27	642,067,582	1.75	2021/7/25	2.39
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,462.65	627,759,596	10,507.78	630,467,385	2	2025/8/15	2.34
13	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	10,063.46	603,807,744	10,260.98	615,658,806	1.75	2021/3/10	2.29
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	12,265.55	613,277,600	12,176.37	608,818,584	2.75	2019/4/30	2.26
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,622.55	584,240,550	10,614.44	583,794,200	2.125	2025/5/15	2.17
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第128回	450,000,000	125.88	566,463,000	126.18	567,828,000	1.9	2031/6/20	2.11
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	12,988.64	519,545,884	13,055.84	522,233,649	1.75	2024/11/25	1.94
18	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	10,102.89	505,144,960	10,218.01	510,900,710	2.241	2021/2/16	1.90
19	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	5,000,000	10,053.85	502,692,800	10,111.69	505,584,832	1.375	2018/4/18	1.88
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	14,143.24	495,013,646	14,104.25	493,648,792	5	2022/3/1	1.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,015.16	440,606,700	11,142.94	445,717,989	2.75	2042/11/15	1.66
22	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	4,200,000	10,112.00	424,704,000	10,215.14	429,035,981	2.293	2021/4/23	1.59
23	カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	5,000,000	8,516.69	425,834,640	8,579.67	428,983,850	2.75	2022/6/1	1.59
24	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	10,109.06	414,471,768	10,246.96	420,125,559	1.625	2021/3/15	1.56
25	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	10,199.93	407,997,358	10,195.41	407,816,555	1.75	2018/7/31	1.51
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	9,409.64	376,385,854	9,446.59	377,863,943	5.5	2023/4/21	1.40
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	9,364.98	374,599,296	9,375.38	375,015,312	5.75	2022/7/15	1.39
28	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	3,500,000	10,112.00	353,920,000	10,268.50	359,397,620	2.362	2021/5/28	1.33
29	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	10,274.00	308,220,131	10,250.95	307,528,773	2.125	2019/5/20	1.14
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,588.29	291,765,968	14,775.82	295,516,597	5.85	2022/1/31	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.48
地方債証券	2.20
特殊債券	15.79
社債券	5.49
合計	85.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

開示資料

決算