有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

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【提出】: 2016/05/18 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1108

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	30,952,664	1.1766	36,418,905	1.2887	39,888,698	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,892.58	1,189,258,172	11,949.36	1,194,936,131	2.625	2020/8/15	4.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,300,000	11,243.21	1,045,618,568	11,255.67	1,046,777,781	0.5	2017/2/28	4.19
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	60,000,000	1,676.12	1,005,676,200	1,668.50	1,001,105,700	3.5	2022/6/1	4.01
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,000,000	15,843.95	950,637,173	16,007.83	960,470,010	5.5	2021/4/30	3.85
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	16,364.53	818,226,896	16,608.90	830,445,232	5.85	2022/1/31	3.33
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	16,265.14	813,257,450	16,353.26	817,663,100	4.25	2022/9/28	3.28
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,445.82	801,207,618	11,588.43	811,190,362	2	2022/7/31	3.25
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	15,152.11	757,605,790	15,234.61	761,730,500	2.6	2024/6/22	3.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,738.97	704,338,735	11,792.66	707,559,975	2.25	2021/7/31	2.83
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	13,817.14	690,857,000	13,792.02	689,601,070	2.75	2019/4/30	2.76
11	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	6,000,000	11,213.91	672,834,816	11,288.14	677,288,831	1.75	2021/3/10	2.71
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,000,000	660.04	660,046,523	655.91	655,912,380	4.75	2018/6/14	2.63
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,949.37	582,721,917	13,034.33	586,545,255	0.7	2020/5/1	2.35
14	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	5,000,000	11,257.85	562,892,940	11,191.83	559,591,979	2.241	2021/2/16	2.24
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	13,992.08	559,683,560	13,947.39	557,895,760	3.5	2018/12/1	2.23
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	13,210.56	528,422,600	13,330.67	533,227,185	1.4	2020/1/31	2.13
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,498.97	524,640,077	1,504.77	526,670,695	1.5	2023/11/13	2.11
18	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	5,000,000	9,702.42	485,121,384	9,621.36	481,068,291	4.1	2019/12/18	1.92
19	アメリカ	特殊債券	KFW	4,100,000	11,264.73	461,854,023	11,289.12	462,854,227	1.625	2021/3/15	1.85
20	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4,000,000	11,517.58	460,703,448	11,478.71	459,148,464	2.5	2018/9/12	1.84
21	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	11,365.98	454,639,461	11,343.94	453,757,853	1.75	2018/7/31	1.82
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,318.61	452,744,680	11,312.45	452,498,226	1	2017/9/15	1.81
23	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	5,000,000	9,055.84	452,792,109	9,004.80	450,240,483	2	2019/12/15	1.80
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	14,732.74	441,982,470	14,883.43	446,503,050	4	2020/9/1	1.79
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	14,654.87	439,646,326	14,805.83	444,174,951	2.25	2023/6/22	1.78
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	2,963.70	444,556,320	2,960.72	444,108,720	2	2021/4/25	1.78
27	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	9,955.69	398,227,980	9,832.88	393,315,525	5.5	2022/2/9	1.57
28	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	4,000,000	9,724.12	388,965,006	9,649.57	385,982,902	3.7	2020/12/18	1.54
29	アメリカ	地方債証券	TOKYO METROPOLITAN GOVT	3,000,000	11,448.52	343,455,738	11,409.35	342,280,711	2.125	2019/5/20	1.37
30	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	2,500,000	11,322.08	283,052,160	11,300.74	282,518,620	2.125	2021/2/12	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.78
地方債証券	4.85
特殊債券	16.86
社債券	3.01
合計	84.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

開示資料

決算