有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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【提出】: 2015/05/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1108

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	38,674,215	1.1766	45,504,082	1.2752	49,317,358	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	14,319.56	715,978,080	14,292.19	714,609,720	4.75	2017/6/1	8.95
2	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,479.65	473,982,937	9,275.25	463,762,987	3.25	2020/9/1	5.81
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,292.66	458,779,831	15,309.99	459,299,808	4	2020/9/1	5.75
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	14,617.34	438,520,284	14,662.30	439,869,096	4.1	2018/7/30	5.51
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	20,259.02	405,180,478	20,248.33	404,966,794	3.75	2020/9/7	5.07
6	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,723.57	274,471,404	13,730.05	274,601,188	4.875	2019/6/17	3.44
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,406.67	268,133,400	13,538.94	270,778,896	1.4	2020/1/31	3.39
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,014.95	270,448,703	8,922.80	267,684,075	2.375	2017/4/1	3.35
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	16,550.11	248,251,780	16,676.00	250,140,117	5.5	2021/4/30	3.13
10	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	12,306.00	246,120,177	12,363.08	247,261,792	2.125	2019/3/15	3.09
11	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	12,022.40	240,448,153	12,060.26	241,205,224	1.125	2017/7/19	3.02
12	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	12,160.03	220,826,296	12,216.50	221,851,753	1.875	2019/6/17	2.78
13	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	12,040.43	204,687,364	12,089.10	205,514,734	2.17	2019/8/5	2.57
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	18,838.02	188,380,253	18,845.14	188,451,481	2.25	2023/9/7	2.36
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,000,000	18,315.82	183,158,244	18,592.10	185,921,028	4.5	2026/3/28	2.33
16	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,766.88	175,337,655	8,738.05	174,761,145	1.125	2016/4/1	2.19
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	809.04	161,808,120	804.66	160,932,330	5	2017/6/15	2.01
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第149回	150,000,000	105.72	158,592,000	107.28	160,921,500	1.5	2034/6/20	2.01
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	9,441.67	141,625,104	9,403.00	141,045,126	6	2015/10/21	1.76
20	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	9,909.62	99,096,281	9,863.09	98,630,911	4	2016/6/1	1.23
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,460.69	73,034,795	1,458.03	72,901,890	3	2016/7/12	0.91
22	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,271.13	56,800,467	13,339.55	57,093,296	0.875	2021/9/22	0.71
23	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	12,184.63	40,209,302	12,235.10	40,375,858	2.125	2019/3/6	0.50
24	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,805.58	19,611,176	9,801.75	19,603,518	2.3	2018/3/19	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.06
特殊債券	15.58
社債券	2.57
合計	72.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

開示資料

決算