有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/11/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1108

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	40,572,665	1.1766	47,737,798	1.2442	50,480,509	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,236.81	761,840,820	15,404.84	770,242,455	4.75	2017/6/1	9.18
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	17,161.83	686,473,294	17,246.26	689,850,612	4.25	2021/9/28	8.22
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	19,503.12	487,578,146	19,572.72	489,318,220	3.75	2020/9/7	5.83
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,560.24	466,807,339	15,653.42	469,602,792	4.1	2018/7/30	5.59
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,378.26	468,913,425	9,252.30	462,615,390	3.25	2020/9/1	5.51
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	13,934.21	418,026,474	14,356.38	430,691,418	1	2018/11/25	5.13
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,229.87	380,746,822	15,219.45	380,486,441	3.5	2017/6/28	4.53
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	17,400.83	348,016,697	17,669.13	353,382,668	2.25	2023/9/7	4.21
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	15,110.16	302,203,339	15,328.47	306,569,412	2.25	2022/10/25	3.65
10	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	14,640.36	292,807,395	14,466.78	289,335,645	3	2016/2/25	3.44
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,462.61	289,252,323	14,460.53	289,210,662	2.1	2017/4/30	3.44
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	14,186.95	283,739,184	14,104.33	282,086,631	1.4	2020/1/31	3.36
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,061.43	271,842,966	8,966.42	268,992,729	2.375	2017/4/1	3.20
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	895.53	268,661,575	887.11	266,133,000	7.75	2017/12/14	3.17
15	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	12,663.04	253,260,951	12,468.58	249,371,755	4.875	2019/6/17	2.97
16	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	11,075.24	221,504,910	11,088.92	221,778,535	2.125	2019/3/15	2.64
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	10,951.56	219,031,340	10,927.48	218,549,760	1.125	2017/7/19	2.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,156.96	203,139,200	10,355.85	207,117,007	1.625	2022/11/15	2.46
19	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	10,920.04	198,308,025	10,935.47	198,588,278	1.875	2019/6/17	2.36
20	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	10,964.71	186,400,203	10,897.93	185,264,920	2.17	2019/8/5	2.20
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	8,705.47	174,109,500	8,676.67	173,533,434	1.125	2016/4/1	2.06
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	836.15	167,230,739	824.30	164,860,360	5	2017/6/15	1.96
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	14,010.59	140,105,943	14,818.81	148,188,177	1.5	2022/9/4	1.76
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,003.04	150,045,617	9,843.59	147,653,968	6	2015/10/21	1.76
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,220.76	112,207,626	11,235.72	112,357,265	2.75	2023/11/15	1.33
26	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	10,471.35	104,713,582	10,274.19	102,741,998	4	2016/6/1	1.22
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,585.93	79,296,840	1,588.43	79,421,580	3	2016/7/12	0.94
28	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	13,788.81	59,016,144	13,902.27	59,501,739	0.875	2021/9/22	0.70
29	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	10,933.17	36,079,492	11,001.36	36,304,510	2.125	2019/3/6	0.43
30	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	9,879.00	19,758,001	9,935.56	19,871,139	2.3	2018/3/19	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.87
特殊債券	17.18
社債券	2.20
合計	96.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

開示資料

決算