純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円*1(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.00216%*2(税抜0.0020%))を乗じて日々計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
*消費税率が10%になった場合は、*1 が年間27.5万円、*2 が年0.0022%となります。

2019/05/10 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年2月末現在、計168本(追加型株式投資信託128本、単位型株式投資信託12本、単位型公社債投資信託28本)であり、その純資産総額の合計は738,421百万円です。

2019/05/10 9:16

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9936%*(税抜0.92%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
*消費税率が10%になった場合は、1.012%となります。

2019/05/10 9:16

#4 投資制限（連結）

⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ 資金の借入れ

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1ケイマン投資信託受益証券Nikko AsiaHighYieldBondFund 428,338,112.58337.729,570,517,409343.089,722,296,34085.412ケイマン投資信託受益証券Lion Asian HighYieldBond 4 AC3,579,007382.751,369,889,982389.241,393,096,26312.243日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド115,917,3901.0033116,299,9171.0033116,299,9171.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。e border="0">投資有価証券の種類別投資比率e border="0">2019年2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.65親投資信託受益証券1.02合計98.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019/05/10 9:16

#6 投資状況（連結）

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
e border="0">2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	151,516,919	1.33
純資産総額		11,383,209,439	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン11,115,392,60397.65親投資信託受益証券日本116,299,9171.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―151,516,9191.33純資産総額11,383,209,439100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
e border="0">2019年2月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	123,813,616	2.89
純資産総額		4,272,006,719	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,109,492,85396.20親投資信託受益証券日本38,700,2500.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―123,813,6162.89純資産総額4,272,006,719100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019/05/10 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動均法より算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/05/10 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/05/10 9:16

#9 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>※1 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。

2019/05/10 9:16

#10 申込（販売）手続等（連結）

(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
各ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2019/05/10 9:16

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019/05/10 9:16

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019/05/10 9:16

#13 資産の評価（連結）

準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。

2019/05/10 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年8月10日現在	2019年2月12日現在
負債合計	303,260,571	11,300
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/10 9:16

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			2017年12月31日現在
未払費用及びその他未払金			653,393
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)			1,275,604
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産(仲値)			252,886,554

2019/05/10 9:16

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

	2017年12月31日現在
その他未払金	76,087
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	1,617,765
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	45,829,040

(1口当たりの純資産額)

2019/05/10 9:16