有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	28,338,112.58	337.72	9,570,517,409	343.08	9,722,296,340	85.41
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4 AC	3,579,007	382.75	1,369,889,982	389.24	1,393,096,263	12.24
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	115,917,390	1.0033	116,299,917	1.0033	116,299,917	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	1.02
合計	98.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	15,838,138.7	188.29	2,982,194,812	190.35	3,014,837,215	70.57
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3 HYC	4,497,094	240.34	1,080,836,069	243.41	1,094,655,638	25.62
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	38,572,960	1.0033	38,700,250	1.0033	38,700,250	0.91

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.20
親投資信託受益証券	0.91
合計	97.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	18,473,063.17	192.91	3,563,730,981	196.7	3,633,817,783	62.11
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2 BRL	8,721,792	226.43	1,974,875,362	231.32	2,017,585,977	34.49
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	60,227,220	1.0033	60,425,969	1.0033	60,425,969	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
親投資信託受益証券	1.03
合計	97.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2019年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5 JPY	158,019	865.09	136,701,288	875.62	138,365,702	62.89
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	96,953.69	768.27	74,486,999	776.48	75,283,085	34.22
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	2,856,955	1.0033	2,866,382	1.0033	2,866,382	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	1.30
合計	98.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2019年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	597,777.53	412.96	246,863,588	415.05	248,112,346	72.41
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1 JPY	145,537	606.09	88,209,393	610.14	88,798,527	25.91
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	3,244,277	1.0033	3,254,983	1.0033	3,254,983	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.95
合計	99.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。