有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2020年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	23,502,235.16	323.11	7,593,877,709	320.86	7,541,044,684	82.92
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	371.03	1,327,951,178	366.92	1,313,234,301	14.44
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	95,969,255	1.0024	96,199,581	1.0024	96,199,581	1.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	1.06
合計	98.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2020年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	14,737,849.39	149.98	2,210,397,389	147.28	2,170,664,147	66.89
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	5,087,722	192.32	978,501,221	187.97	956,354,367	29.47
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	38,572,960	1.0024	38,665,535	1.0024	38,665,535	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.35
親投資信託受益証券	1.19
合計	97.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2020年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	16,226,189	154.14	2,501,185,903	149.58	2,427,194,481	59.34
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	8,965,853	175.64	1,574,762,420	169.93	1,523,612,229	37.25
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	45,266,118	1.0024	45,374,756	1.0024	45,374,756	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	1.11
合計	97.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2020年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	129,031	867.77	111,969,359	869.8	112,231,292	61.16
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	81,874.33	776.15	63,546,973	780.92	63,937,629	34.84
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,859,448	1.0024	1,863,910	1.0024	1,863,910	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.00
親投資信託受益証券	1.02
合計	97.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2020年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	476,883.92	398.66	190,118,835	400.19	190,848,467	63.14
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	168,795	594.87	100,411,250	594.49	100,347,952	33.20
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	3,244,277	1.0024	3,252,063	1.0024	3,252,063	1.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
親投資信託受益証券	1.08
合計	97.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。