有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2020年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	22,560,487.86	297.75	6,717,520,623	303.09	6,838,061,309	82.70
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	329.4	1,178,953,537	335.81	1,201,894,972	14.54
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	81,000,688	1.0019	81,154,589	1.0019	81,154,589	0.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.98
合計	98.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2020年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	14,062,671.9	106.64	1,499,755,832	108.97	1,532,493,732	62.43
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	5,920,728	137.2	812,327,450	139.52	826,113,257	33.65
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	25,598,908	1.0019	25,647,545	1.0019	25,647,545	1.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.08
親投資信託受益証券	1.04
合計	97.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2020年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	15,807,822.73	107.77	1,703,719,710	107.72	1,702,897,703	59.68
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	9,347,256	112.13	1,048,126,509	112.15	1,048,294,760	36.74
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	45,266,118	1.0019	45,352,123	1.0019	45,352,123	1.59

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.42
親投資信託受益証券	1.59
合計	98.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2020年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	124,952	793.39	99,136,416	795.68	99,422,432	55.12
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	100,529.62	730.17	73,404,215	731.87	73,575,115	40.79
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,859,448	1.0019	1,862,980	1.0019	1,862,980	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.90
親投資信託受益証券	1.03
合計	96.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2020年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	427,313.05	379.98	162,370,412	382.86	163,601,074	60.71
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	168,795	563.73	95,155,142	568.22	95,913,707	35.59
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	3,244,277	1.0019	3,250,441	1.0019	3,250,441	1.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.30
親投資信託受益証券	1.21
合計	97.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。