有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	33,765,425	757.3759	785.8400	-	76.40%
	ケイマン諸島			25,573,121,611	26,534,222,194	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	6,813,834	871.6002	908.1680	-	17.82%
	ケイマン諸島			5,938,939,732	6,188,105,996	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	343,003,851	1.0018	1.0018	-	0.99%
	日本			343,652,760	343,621,257	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.22%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	95.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	20,244,654	654.7849	682.6040	-	79.93%
	ケイマン諸島			13,255,895,441	13,819,082,345	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	2,784,022	850.8826	889.4920	-	14.32%
	ケイマン諸島			2,368,876,023	2,476,365,296	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	168,873,739	1.0018	1.0018	-	0.98%
	日本			169,194,598	169,177,711	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.25%
親投資信託受益証券	0.98%
合計	95.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成26年8月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	50,540,036	600.8860	636.2260	-	86.80%
	ケイマン諸島			30,368,800,181	32,154,885,058	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	3,490,474	891.8569	946.2460	-	8.92%
	ケイマン諸島			3,113,003,670	3,302,847,060	-

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	366,859,912	1.0019	1.0018	-	0.99%
	日本			367,556,946	367,520,259	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.72%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	96.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	3,471,233	633.5780	640.6870	-	83.95%
	ケイマン諸島			2,199,297,394	2,223,974,395	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	347,134	940.5390	954.5460	-	12.51%
	ケイマン諸島			326,493,066	331,355,371	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	26,731,006	1.0019	1.0018	-	1.01%
	日本			26,781,795	26,779,121	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.46%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	419 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.99	99.98	0.058700	49.34%
	日本			999,905,000	999,870,000	2014/12/22
2	471 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	99.99	99.98	0.023600	44.41%
	日本			899,914,500	899,893,800	2014/11/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	93.74%
合計	93.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。