有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	40,230,441	431.1120	431.2680	-	77.65%
	ケイマン諸島			17,343,826,243	17,350,102,191	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	8,414,429	488.6170	489.5630	-	18.44%
	ケイマン諸島			4,111,433,055	4,119,393,104	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	212,612,954	1.0027	1.0029	-	0.95%
	日本			213,208,270	213,229,531	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.08%
親投資信託受益証券	0.95%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成29年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	16,723,092	294.6389	301.8990	-	80.37%
	ケイマン諸島			4,927,275,298	5,048,684,950	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	2,727,994	385.4709	395.0580	-	17.16%
	ケイマン諸島			1,051,562,575	1,077,715,853	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	66,488,020	1.0027	1.0029	-	1.06%
	日本			66,674,186	66,680,835	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.53%
親投資信託受益証券	1.06%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	22,185,628	308.4219	310.1950	-	76.41%
	ケイマン諸島			6,842,536,002	6,881,871,122	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	4,766,164	372.9358	375.4400	-	19.87%
	ケイマン諸島			1,777,473,610	1,789,408,612	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	80,164,418	1.0027	1.0029	-	0.89%
	日本			80,388,878	80,396,894	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.27%
親投資信託受益証券	0.89%
合計	97.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	225,068	872.9580	870.3830	-	51.20%
	ケイマン諸島			196,475,322	195,895,770	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	171,216	982.9950	980.8070	-	43.89%
	ケイマン諸島			168,304,472	167,929,851	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	4,651,651	1.0027	1.0029	-	1.22%
	日本			4,664,675	4,665,140	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.08%
親投資信託受益証券	1.22%
合計	96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	1,021,137	498.2199	500.3250	-	69.71%
	ケイマン諸島			508,751,050	510,900,544	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	265,884	726.6549	730.1400	-	26.49%
	ケイマン諸島			193,205,938	194,132,543	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	6,234,410	1.0027	1.0029	-	0.85%
	日本			6,251,866	6,252,489	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.20%
親投資信託受益証券	0.85%
合計	97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	458 関西電力	社債券	100,000,000	101.45	100.98	1.830000	7.13%
	日本			101,459,000	100,985,500	2017/9/20
2	138 オリックス	社債券	100,000,000	101.21	100.80	1.690000	7.12%
	日本			101,212,000	100,805,400	2017/8/25
3	9 昭和シェル石油	社債券	100,000,000	100.82	100.47	0.970000	7.10%
	日本			100,822,000	100,477,900	2017/9/15
4	526 東京電力	社債券	100,000,000	101.19	100.43	1.780000	7.10%
	日本			101,199,700	100,435,400	2017/5/31
5	63 アコム	社債券	100,000,000	100.69	100.21	0.990000	7.08%
	日本			100,692,000	100,217,900	2017/6/7
6	90 丸紅	社債券	100,000,000	100.36	100.18	0.520000	7.08%
	日本			100,363,800	100,188,900	2017/7/26
7	1 第一興商	社債券	100,000,000	100.19	100.13	0.486000	7.07%
	日本			100,193,000	100,139,200	2017/7/28
8	6 BPCE S.A.	社債券	100,000,000	100.30	100.06	0.364000	7.07%
	フランス			100,309,000	100,069,700	2017/7/10
9	39 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	100.36	100.05	0.740000	7.07%
	日本			100,369,000	100,050,100	2017/9/22
10	6 ノルデア・バンク	社債券	100,000,000	100.08	100.02	0.288000	7.07%
	スウェーデン			100,082,700	100,029,700	2017/5/26
11	27 ソニー	社債券	100,000,000	100.30	100.02	0.664000	7.07%
	日本			100,308,000	100,028,300	2017/3/17
12	22 日新製鋼	社債券	100,000,000	100.08	100.00	0.330000	7.06%
	日本			100,089,900	100,000,000	2017/3/10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
社債券	85.01%
合計	85.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。