有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	33,695,873	396.2999	392.6040	-	87.31%
	ケイマン諸島			13,353,674,703	13,229,134,754	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	3,579,007	442.2119	438.3740	-	10.35%
	ケイマン諸島			1,582,679,843	1,568,943,614	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	164,756,721	1.0029	1.0031	-	1.09%
	日本			165,250,991	165,267,466	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.67%
親投資信託受益証券	1.09%
合計	98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	16,330,104	261.4839	263.1810	-	73.95%
	ケイマン諸島			4,270,060,984	4,297,773,171	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	4,010,872	332.5819	334.6960	-	23.10%
	ケイマン諸島			1,333,943,831	1,342,422,814	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	58,511,152	1.0029	1.0031	-	1.01%
	日本			58,686,685	58,692,536	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.05%
親投資信託受益証券	1.01%
合計	98.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	22,825,162	253.9939	256.6890	-	68.06%
	ケイマン諸島			5,797,454,283	5,858,968,095	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	8,070,546	301.4289	304.5820	-	28.55%
	ケイマン諸島			2,432,696,610	2,458,143,041	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	90,134,508	1.0029	1.0031	-	1.05%
	日本			90,404,911	90,413,924	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.61%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	161,457	810.2059	805.0960	-	48.64%
	ケイマン諸島			130,813,794	129,988,747	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	133,243	910.4759	904.8180	-	45.12%
	ケイマン諸島			121,314,553	120,560,664	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	2,856,955	1.0029	1.0031	-	1.07%
	日本			2,865,525	2,865,811	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	93.76%
親投資信託受益証券	1.07%
合計	94.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	750,739	461.0499	462.3310	-	75.40%
	ケイマン諸島			346,128,515	347,090,213	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	145,537	673.1959	674.5540	-	21.33%
	ケイマン諸島			97,974,926	98,172,565	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	5,237,501	1.0029	1.0031	-	1.14%
	日本			5,253,213	5,253,737	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.72%
親投資信託受益証券	1.14%
合計	97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	455 東京電力	社債券	100,000,000	101.41	101.30	2.075000	7.33%
	日本			101,416,000	101,307,800	2018/10/23
2	64 アコム	社債券	100,000,000	100.77	100.39	0.880000	7.27%
	日本			100,773,000	100,390,600	2018/9/5
3	5-1 住友生命第5	社債券	100,000,000	101.00	100.38	1.120000	7.27%
	日本			101,005,000	100,380,200	2018/8/8
4	43 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	101.12	100.36	1.740000	7.27%
	日本			101,128,000	100,368,500	2018/6/20
5	1 日生2012基金	社債券	100,000,000	100.35	100.29	0.870000	7.26%
	日本			100,352,000	100,290,300	2018/8/3
6	1 明治安田2013基	社債券	100,000,000	100.69	100.27	0.820000	7.26%
	日本			100,694,000	100,270,500	2018/8/8
7	29 ソニー	社債券	100,000,000	100.66	100.24	0.860000	7.26%
	日本			100,668,400	100,249,300	2018/6/19
8	13 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.65	100.21	0.930000	7.25%
	日本			100,659,000	100,219,000	2018/5/31
9	34 日本郵船	社債券	100,000,000	100.39	100.15	0.594000	7.25%
	日本			100,398,800	100,150,300	2018/6/18
10	6 オリエントコーポレーシヨン	社債券	100,000,000	100.18	100.11	0.300000	7.25%
	日本			100,186,000	100,113,700	2019/1/22
11	13 武田薬品	社債券	100,000,000	100.32	100.02	0.549000	7.24%
	日本			100,322,000	100,029,000	2018/3/22
12	70 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	100.12	100.00	0.267000	7.24%
	日本			100,122,400	100,009,600	2018/3/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
社債券	87.14%
合計	87.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。