有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2026年2月27日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Amova AsiaHighYieldBondFund 4	11,395,259.39	138.45	1,577,730,638	139.35	1,587,974,977	61.76
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	5,640,252	156.01	879,969,556	156.66	883,624,439	34.37
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	26,014,317	1.0030	26,092,359	1.0033	26,100,164	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.13
親投資信託受益証券	1.02
合計	97.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2026年2月27日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Amova AsiaHighYieldBondFund 3	26,565,954.82	23.58	626,584,610	23.8	632,429,120	49.53
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	16,332,317	35.38	577,837,375	35.57	581,054,841	45.51
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	12,112,794	1.0030	12,149,132	1.0033	12,152,766	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.03
親投資信託受益証券	0.95
合計	95.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2026年2月27日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Amova AsiaHighYieldBondFund 2	11,637,560.28	61.81	719,317,600	62.8	730,920,248	58.69
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	8,435,791	54.86	462,812,801	55.7	469,924,173	37.74
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	11,997,917	1.0030	12,033,910	1.0033	12,037,510	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.43
親投資信託受益証券	0.97
合計	97.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2026年2月27日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	29,423	616.89	18,150,872	619.01	18,213,160	50.58
2	ケイマン	投資信託受益証券	Amova AsiaHighYieldBondFund 5	26,672.97	603.28	16,091,349	606.62	16,180,357	44.94
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	360,513	1.0030	361,594	1.0033	361,702	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	1.00
合計	96.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2026年2月27日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Amova AsiaHighYieldBondFund 1	259,531.96	143.65	37,282,025	144.12	37,405,562	50.77
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	153,296	221.63	33,975,452	221.88	34,014,696	46.16
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	745,389	1.0030	747,625	1.0033	747,848	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	1.01
合計	97.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド

2026年2月27日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1348回国庫短期証券	20,000,000	99.84	19,968,320	99.97	19,995,000	―	2026/3/16	38.90
2	日本	国債証券	第1355回国庫短期証券	20,000,000	99.83	19,966,320	99.91	19,983,900	―	2026/4/13	38.88

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.78
合計	77.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。