有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	投資信託受益証券	68,797,648	451.6779	444.8770	-	61.38%
	ケイマン諸島			31,074,384,365	30,606,491,556	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	33,941,074	513.4619	505.2570	-	34.39%
	ケイマン諸島			17,427,451,738	17,148,965,226	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	521,746,700	1.0026	1.0025	-	1.05%
	日本			523,155,416	523,051,066	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.77%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成28年2月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	投資信託受益証券	19,644,764	298.8970	290.3950	-	69.65%
	ケイマン諸島			5,871,762,878	5,704,741,305	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	5,512,416	395.9452	384.1550	-	25.85%
	ケイマン諸島			2,182,615,081	2,117,622,168	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	84,436,171	1.0026	1.0025	-	1.03%
	日本			84,664,148	84,647,261	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.51%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	96.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund II	投資信託受益証券	26,734,797	268.7829	260.4330	-	90.33%
	ケイマン諸島			7,185,859,014	6,962,623,457	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	1,306,830	323.4289	313.4080	-	5.31%
	ケイマン諸島			422,666,720	409,570,976	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	80,164,418	1.0026	1.0025	-	1.04%
	日本			80,380,861	80,364,829	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.64%
親投資信託受益証券	1.04%
合計	96.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund V	投資信託受益証券	412,955	894.2486	875.4000	-	48.73%
	ケイマン諸島			369,284,749	361,501,104	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	358,316	1,010.4523	987.5020	-	47.70%
	ケイマン諸島			362,061,246	353,837,766	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	8,043,571	1.0026	1.0025	-	1.09%
	日本			8,065,288	8,063,679	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.42%
親投資信託受益証券	1.09%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund I	投資信託受益証券	1,360,386	502.1109	505.3710	-	89.42%
	ケイマン諸島			683,064,799	687,499,658	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	66,585	730.4079	732.0820	-	6.34%
	ケイマン諸島			48,634,216	48,745,679	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	9,226,631	1.0026	1.0025	-	1.20%
	日本			9,251,542	9,249,697	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.76%
親投資信託受益証券	1.20%
合計	96.96%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	451 関西電力	社債券	100,000,000	101.26	100.91	1.850000	5.78%
	日本			101,263,000	100,915,500	2016/9/20
2	4 フジメデイアHD	社債券	100,000,000	100.95	100.77	1.066000	5.77%
	日本			100,954,000	100,773,500	2016/12/20
3	521 東京電力	社債券	100,000,000	100.85	100.50	1.970000	5.76%
	日本			100,855,000	100,508,900	2016/6/27
4	300 北陸電力	社債券	100,000,000	100.35	100.28	0.500000	5.74%
	日本			100,350,000	100,282,300	2016/11/30
5	7 オリエンタルランド	社債券	100,000,000	100.40	100.11	1.860000	5.73%
	日本			100,407,000	100,111,500	2016/3/23
6	280 四国電力	社債券	100,000,000	100.20	100.10	0.550000	5.73%
	日本			100,208,000	100,103,100	2016/5/25
7	23 GEキヤピタル	社債券	100,000,000	100.25	100.08	0.450000	5.73%
	アメリカ			100,251,000	100,087,600	2016/9/20
8	3 興銀リース	社債券	100,000,000	100.15	100.08	0.267000	5.73%
	日本			100,152,000	100,084,100	2016/12/2
9	25 三井不動産	社債券	100,000,000	100.36	100.07	1.805000	5.73%
	日本			100,361,000	100,073,400	2016/3/16
10	20 ラボバンク・ネダー	社債券	100,000,000	100.15	100.06	0.487000	5.73%
	オランダ			100,151,000	100,064,400	2016/5/24
11	10 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	100.14	100.05	0.462000	5.73%
	アメリカ			100,148,000	100,052,300	2016/6/13
12	25 日産フイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.09	100.04	0.212000	5.73%
	日本			100,095,000	100,041,100	2016/12/20
13	62 アコム	社債券	100,000,000	100.23	100.00	1.070000	5.73%
	日本			100,230,000	100,005,100	2016/3/4

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
社債券	74.63%
合計	74.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。