有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2025年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	11,890,381.26	144.6	1,719,420,472	144.68	1,720,312,251	61.24
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	5,640,252	172.27	971,680,053	173.06	976,102,011	34.75
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	30,006,333	0.9989	29,973,326	0.9990	29,976,326	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.99
親投資信託受益証券	1.07
合計	97.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2025年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	16,454,683	38.3	630,214,358	38.54	634,179,937	53.42
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	22,474,706.51	21.96	493,701,877	21.99	494,241,270	41.63
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	12,112,794	0.9989	12,099,469	0.9990	12,100,681	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.05
親投資信託受益証券	1.02
合計	96.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2025年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	12,870,011.87	55.13	709,613,844	54.74	704,555,929	59.19
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	8,435,791	52.22	440,584,492	52.18	440,247,060	36.99
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	11,997,917	0.9989	11,984,719	0.9990	11,985,919	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.18
親投資信託受益証券	1.01
合計	97.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2025年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	41,960.41	575.15	24,133,613	576.98	24,210,317	52.17
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	32,872	614.62	20,203,887	619.2	20,354,506	43.86
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	460,513	0.9989	460,006	0.9990	460,052	0.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.03
親投資信託受益証券	0.99
合計	97.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2025年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	259,531.96	155.96	40,476,604	157.67	40,920,923	51.48
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	142,152	250.84	35,657,407	254.34	36,155,081	45.49
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	845,150	0.9989	844,221	0.9990	844,304	1.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.97
親投資信託受益証券	1.06
合計	98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド

2025年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1271回国庫短期証券	10,000,000	99.97	9,997,530	99.99	9,999,640	―	2025/3/3	18.06
2	日本	国債証券	第1273回国庫短期証券	10,000,000	99.97	9,997,070	99.98	9,998,650	―	2025/3/17	18.06
3	日本	国債証券	第1286回国庫短期証券	10,000,000	99.93	9,993,160	99.94	9,994,050	―	2025/5/12	18.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	54.17
合計	54.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。