有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2019年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	26,238,776.53	312.4	8,196,993,787	310.74	8,153,437,418	83.92
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	362.51	1,297,432,985	361.59	1,294,147,457	13.32
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	115,917,390	1.0028	116,241,958	1.0028	116,241,958	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	1.20
合計	98.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2019年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	15,375,328.41	161.42	2,482,008,514	155.02	2,383,575,662	67.57
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	4,920,236	209.56	1,031,093,734	202.13	994,571,584	28.20
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	38,572,960	1.0028	38,680,964	1.0028	38,680,964	1.10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.77
親投資信託受益証券	1.10
合計	96.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2019年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	17,642,041.81	167.34	2,952,360,412	158.71	2,800,003,739	60.11
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	8,721,792	197.02	1,718,445,955	187.55	1,635,824,420	35.12
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	60,227,220	1.0028	60,395,856	1.0028	60,395,856	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.23
親投資信託受益証券	1.30
合計	96.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2019年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	154,392	836.97	129,222,089	841.02	129,847,068	67.73
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	64,803.07	735.74	47,678,534	737.05	47,763,297	24.91
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	2,856,955	1.0028	2,864,954	1.0028	2,864,954	1.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.64
親投資信託受益証券	1.49
合計	94.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2019年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	489,416	401.1	196,308,183	400.35	195,941,610	66.13
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	153,719	599.26	92,118,416	600.03	92,236,011	31.13
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	3,244,277	1.0028	3,253,360	1.0028	3,253,360	1.10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	1.10
合計	98.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。