有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2022年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	16,167,179.52	197.62	3,194,974,183	207.65	3,357,260,331	77.44
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	229.16	820,190,297	244.38	874,662,783	20.17
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	45,026,862	1.0001	45,031,364	1.0000	45,026,862	1.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	1.04
合計	98.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2022年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	10,447,077.77	48.89	510,757,632	51.89	542,140,653	48.12
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	6,925,179	71.55	495,496,557	76.97	533,031,027	47.31
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	12,611,793	1.0001	12,613,054	1.0000	12,611,793	1.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.43
親投資信託受益証券	1.12
合計	96.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	14,907,443.98	64.94	968,134,134	69.81	1,040,733,386	54.88
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	10,489,386	67.76	710,834,221	73.77	773,843,962	40.81
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	18,306,650	1.0001	18,308,480	1.0000	18,306,650	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.68
親投資信託受益証券	0.97
合計	96.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2022年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	60,461	610.57	36,915,914	654.24	39,556,306	51.22
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	59,702.57	539.92	32,234,671	569.86	34,022,524	44.06
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	660,774	1.0001	660,840	1.0000	660,774	0.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.28
親投資信託受益証券	0.86
合計	96.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2022年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	316,831.18	210.03	66,546,904	214.64	68,006,228	51.28
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	168,795	339.77	57,352,489	353.17	59,613,836	44.95
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,546,123	1.0001	1,546,277	1.0000	1,546,123	1.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.23
親投資信託受益証券	1.17
合計	97.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。