有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2022年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	16,524,894.65	231.07	3,818,440,456	223.97	3,701,229,378	76.98
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	265.8	951,300,060	253.58	907,575,332	18.88
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	57,024,463	1.0006	57,058,677	1.0006	57,058,677	1.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.86
親投資信託受益証券	1.19
合計	97.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2022年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	10,638,497.15	64.36	684,789,423	62.07	660,405,987	51.94
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	6,457,980	87.98	568,198,912	84.48	545,628,272	42.91
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	12,611,793	1.0006	12,619,360	1.0006	12,619,360	0.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.86
親投資信託受益証券	0.99
合計	95.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2022年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	14,748,269.15	70.36	1,037,776,707	69.87	1,030,461,565	56.09
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	9,586,603	77.01	738,312,230	75.24	721,324,769	39.26
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	18,306,650	1.0006	18,317,633	1.0006	18,317,633	1.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.35
親投資信託受益証券	1.00
合計	96.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2022年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	51,265	664.73	34,077,485	634.07	32,505,701	50.87
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	49,288.71	586.8	28,923,009	568.78	28,034,678	43.87
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	660,774	1.0006	661,170	1.0006	661,170	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.75
親投資信託受益証券	1.03
合計	95.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2022年2月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	333,241.13	270.15	90,026,424	261.63	87,186,543	53.56
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	168,795	432.87	73,067,642	412.5	69,628,781	42.77
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	2,245,774	1.0006	2,247,121	1.0006	2,247,121	1.38

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
親投資信託受益証券	1.38
合計	97.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。