有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	投資信託受益証券	77,296,886	574.8078	535.9310	-	59.56%
	ケイマン諸島			44,430,857,176	41,425,797,775	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	41,348,565	669.2145	618.2140	-	36.75%
	ケイマン諸島			27,671,059,324	25,562,261,762	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	741,207,030	1.0024	1.0024	-	1.07%
	日本			742,985,927	742,985,926	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.31%
親投資信託受益証券	1.07%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成27年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund III	投資信託受益証券	20,475,119	418.2940	390.2410	-	67.55%
	ケイマン諸島			8,564,619,440	7,990,230,925	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	6,210,401	569.9470	526.4930	-	27.64%
	ケイマン諸島			3,539,599,419	3,269,732,653	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	116,359,357	1.0023	1.0024	-	0.99%
	日本			116,638,619	116,638,619	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.19%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund II	投資信託受益証券	27,796,946	357.8070	341.4760	-	88.82%
	ケイマン諸島			9,945,941,951	9,491,990,021	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	1,874,807	450.3459	425.4540	-	7.46%
	ケイマン諸島			844,311,833	797,644,137	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	116,076,734	1.0023	1.0024	-	1.09%
	日本			116,355,318	116,355,318	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.28%
親投資信託受益証券	1.09%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	271,294	1,130.9680	1,077.5490	-	46.12%
	ケイマン諸島			306,824,838	292,332,578	-
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund V	投資信託受益証券	304,431	978.9702	941.5400	-	45.22%
	ケイマン諸島			298,029,082	286,634,142	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	6,247,979	1.0023	1.0024	-	0.99%
	日本			6,262,972	6,262,974	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	91.33%
親投資信託受益証券	0.99%
合計	92.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund I	投資信託受益証券	1,552,773	526.0480	519.3530	-	82.28%
	ケイマン諸島			816,833,548	806,437,726	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	171,755	776.7250	758.8220	-	13.30%
	ケイマン諸島			133,406,404	130,331,472	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	10,224,138	1.0024	1.0024	-	1.05%
	日本			10,248,681	10,248,675	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.58%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	96.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

平成27年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	540 国庫短期証券	国債証券	900,000,000	100.00	100.00	-	43.53%
	日本			900,000,000	900,000,000	2015/9/24
2	376 東北電力	社債券	100,000,000	101.02	100.81	3.700000	4.88%
	日本			101,021,500	100,811,900	2015/11/25
3	4 ジヤツクス	社債券	100,000,000	100.21	100.11	1.820000	4.84%
	日本			100,216,700	100,117,400	2015/9/28
4	38 クレデイセゾン	社債券	100,000,000	100.15	100.11	0.900000	4.84%
	日本			100,154,200	100,114,200	2015/10/29
5	3 水資源	特殊債券	100,000,000	100.15	100.06	1.670000	4.84%
	日本			100,157,800	100,068,500	2015/9/18
6	2 ジャフコ	社債券	100,000,000	100.09	100.06	1.030000	4.84%
	日本			100,095,700	100,065,700	2015/10/16
7	41東日本旅客鉄道	社債券	100,000,000	100.14	100.06	1.560000	4.84%
	日本			100,148,600	100,060,000	2015/9/18
8	1 興銀リース	社債券	100,000,000	100.06	100.05	0.340000	4.84%
	日本			100,068,600	100,058,300	2015/12/14
9	79 丸紅	社債券	100,000,000	100.07	100.04	0.570000	4.84%
	日本			100,076,700	100,046,900	2015/10/16
10	35 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.06	100.02	0.810000	4.84%
	日本			100,065,000	100,025,700	2015/9/18
11	39 日本電気	社債券	100,000,000	100.09	100.01	1.680000	4.84%
	日本			100,098,200	100,011,400	2015/9/4

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	43.53%
特殊債券	4.84%
社債券	43.60%
合計	91.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。