有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2024年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	12,002,682.91	159.79	1,917,992,720	162.06	1,945,202,803	61.93
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	5,640,252	189.74	1,070,198,335	191.9	1,082,409,480	34.46
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	35,012,842	0.9983	34,953,320	0.9984	34,956,821	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
親投資信託受益証券	1.11
合計	97.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2024年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	16,904,254	41.7	704,991,913	41.28	697,959,743	53.39
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	22,136,592.1	24.11	533,779,645	23.95	530,171,380	40.56
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	17,120,507	0.9983	17,091,402	0.9984	17,093,114	1.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.95
親投資信託受益証券	1.31
合計	95.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2024年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	13,185,236.98	60.79	801,530,556	58.8	775,357,860	58.15
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	8,769,652	57.97	508,403,035	55.97	490,863,731	36.81
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	18,306,650	0.9983	18,275,528	0.9984	18,277,359	1.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.96
親投資信託受益証券	1.37
合計	96.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2024年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	53,610	625.42	33,529,141	619.19	33,195,043	51.33
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	52,071.58	580.77	30,241,871	576.49	30,019,005	46.42
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	660,774	0.9983	659,650	0.9984	659,716	1.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	1.02
合計	98.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2024年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	300,337.79	169.9	51,029,793	171.02	51,365,570	50.23
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	158,611	272.85	43,278,121	273.76	43,421,347	42.47
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,546,123	0.9983	1,543,494	0.9984	1,543,649	1.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.70
親投資信託受益証券	1.51
合計	94.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド

2024年8月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1237回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,998,120	99.99	19,999,160	―	2024/9/17	27.57
2	日本	国債証券	第1241回国庫短期証券	10,000,000	99.98	9,998,480	99.98	9,998,890	―	2024/10/7	13.79
3	日本	国債証券	第1249回国庫短期証券	10,000,000	99.96	9,996,960	99.97	9,997,790	―	2024/11/11	13.78

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	55.14
合計	55.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。