有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

2023年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	15,311,133.52	173.76	2,660,523,804	171.89	2,631,968,540	74.74
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 4	3,579,007	208.71	746,985,287	210.74	754,261,409	21.42
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	45,026,862	0.9990	44,981,835	0.9989	44,977,332	1.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	1.28
合計	97.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

2023年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 3	11,506,130	57.31	659,455,973	59.06	679,632,580	52.88
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 3	18,069,863.62	30.45	550,299,378	30.95	559,370,698	43.52
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	12,111,992	0.9990	12,099,880	0.9989	12,098,668	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	0.94
合計	97.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

2023年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 2	14,912,382.68	67.47	1,006,198,108	67.64	1,008,807,775	55.78
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 2	10,496,667	68.71	721,246,982	70.29	737,884,200	40.80
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	18,306,650	0.9990	18,288,343	0.9989	18,286,512	1.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.58
親投資信託受益証券	1.01
合計	97.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

2023年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 5	60,554	626.99	37,967,176	632.82	38,319,842	51.90
2	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 5	59,790.88	547.92	32,760,738	542.56	32,440,319	43.93
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	660,774	0.9990	660,113	0.9989	660,047	0.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.83
親投資信託受益証券	0.89
合計	96.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

2023年8月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	311,553.47	185.34	57,744,254	179.42	55,900,169	50.26
2	ケイマン	投資信託受益証券	Lion Asian HighYieldBond 1	165,463	309.49	51,209,143	305.69	50,580,549	45.48
3	日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,546,123	0.9990	1,544,576	0.9989	1,544,422	1.39

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.74
親投資信託受益証券	1.39
合計	97.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)マネープールマザーファンド
該当事項はありません。

投資有価証券の種類別投資比率

該当事項はありません。