有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	36,459,812	421.4070	421.8120	-	84.15%
	ケイマン諸島			15,364,420,181	15,379,186,404	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	5,099,080	479.3449	479.7880	-	13.39%
	ケイマン諸島			2,444,218,502	2,446,477,395	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	182,704,672	1.0029	1.0030	-	1.00%
	日本			183,252,786	183,252,786	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.53%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	98.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

平成29年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	16,350,198	283.3749	287.8950	-	81.44%
	ケイマン諸島			4,633,237,545	4,707,140,443	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	2,442,453	368.1219	373.6460	-	15.79%
	ケイマン諸島			899,120,683	912,612,793	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	58,511,152	1.0029	1.0030	-	1.02%
	日本			58,686,685	58,686,685	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.24%
親投資信託受益証券	1.02%
合計	98.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	23,001,318	290.7969	289.5480	-	75.48%
	ケイマン諸島			6,688,714,334	6,659,985,687	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	5,655,614	350.9509	349.6180	-	22.41%
	ケイマン諸島			1,984,843,388	1,977,304,455	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	90,134,508	1.0029	1.0030	-	1.02%
	日本			90,404,911	90,404,911	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.89%
親投資信託受益証券	1.02%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	218,335	842.5919	843.5140	-	51.58%
	ケイマン諸島			183,967,543	184,168,848	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	163,110	954.8129	955.3870	-	43.64%
	ケイマン諸島			155,739,548	155,833,173	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	3,853,964	1.0029	1.0030	-	1.08%
	日本			3,865,525	3,865,525	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.22%
親投資信託受益証券	1.08%
合計	96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	911,108	480.6742	483.0940	-	73.05%
	ケイマン諸島			437,946,615	440,151,257	-
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	190,999	705.5539	709.1560	-	22.48%
	ケイマン諸島			134,760,101	135,448,086	-
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	6,234,709	1.0029	1.0030	-	1.04%
	日本			6,253,413	6,253,413	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.53%
親投資信託受益証券	1.04%
合計	96.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	5-1 住友生命第5	社債券	100,000,000	101.00	100.80	1.120000	7.19%
	日本			101,005,000	100,805,300	2018/8/8
2	536 東京電力	社債券	100,000,000	100.73	100.65	1.672000	7.18%
	日本			100,738,500	100,655,800	2018/1/29
3	29 ソニー	社債券	100,000,000	100.66	100.65	0.860000	7.18%
	日本			100,668,400	100,652,400	2018/6/19
4	13 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.65	100.65	0.930000	7.18%
	日本			100,659,000	100,651,000	2018/5/31
5	34 日本郵船	社債券	100,000,000	100.39	100.39	0.594000	7.17%
	日本			100,398,800	100,392,500	2018/6/18
6	39 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.39	100.36	0.853000	7.16%
	日本			100,390,900	100,368,100	2018/2/26
7	13 武田薬品	社債券	100,000,000	100.32	100.29	0.549000	7.16%
	日本			100,322,000	100,298,600	2018/3/22
8	70 伊藤忠商事	社債券	100,000,000	100.12	100.11	0.267000	7.15%
	日本			100,122,400	100,119,700	2018/3/15
9	458 関西電力	社債券	100,000,000	100.19	100.08	1.830000	7.14%
	日本			100,195,800	100,085,700	2017/9/20
10	9 昭和シェル石油	社債券	100,000,000	100.07	100.02	0.970000	7.14%
	日本			100,078,300	100,028,100	2017/9/15
11	2 アプラスフイナンシヤル	社債券	100,000,000	100.04	100.01	0.450000	7.14%
	日本			100,049,700	100,019,300	2017/9/29
12	39 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	100.00	99.99	0.740000	7.14%
	日本			100,000,500	99,990,400	2017/9/22

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
社債券	85.94%
合計	85.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。