りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/11/09 9:09
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【項目】: 63項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	30,753,537	351.6359	347.5840	-	85.12%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	30,753,537	10,814,050,912	10,689,437,578	-	85.12%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	3,579,007	397.5519	390.8910	-	11.14%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,579,007	1,422,841,390	1,399,001,625	-	11.14%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	130,866,563	1.0031	1.0033	-	1.05%
3	日本	親投資信託受益証券	130,866,563	131,285,336	131,298,422	-	1.05%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.26%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	16,005,180	198.4499	173.6490	-	71.22%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	16,005,180	3,176,228,026	2,779,283,550	-	71.22%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	4,325,721	256.5279	224.4000	-	24.87%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,325,721	1,109,668,556	970,691,792	-	24.87%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	58,511,152	1.0031	1.0033	-	1.50%
3	日本	親投資信託受益証券	58,511,152	58,698,387	58,704,238	-	1.50%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.09%
親投資信託受益証券	1.50%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	20,002,099	203.6489	183.7710	-	63.27%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	20,002,099	4,073,407,483	3,675,805,757	-	63.27%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	8,721,792	244.7669	220.7250	-	33.14%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	8,721,792	2,134,806,862	1,925,117,539	-	33.14%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	90,134,508	1.0031	1.0033	-	1.56%
3	日本	親投資信託受益証券	90,134,508	90,422,938	90,431,951	-	1.56%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.41%
親投資信託受益証券	1.56%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	154,597	877.5429	879.8950	-	55.63%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	154,597	135,665,515	136,029,127	-	55.63%
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	122,659	773.2589	778.4380	-	39.05%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	122,659	94,847,322	95,482,574	-	39.05%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	2,856,955	1.0031	1.0033	-	1.17%
3	日本	親投資信託受益証券	2,856,955	2,866,097	2,866,382	-	1.17%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.67%
親投資信託受益証券	1.17%
合計	95.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	617,259	421.9419	422.6370	-	71.40%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	617,259	260,447,729	260,876,724	-	71.40%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	145,537	623.5669	622.1960	-	24.78%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	145,537	90,752,070	90,552,539	-	24.78%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	3,244,277	1.0031	1.0033	-	0.89%
3	日本	親投資信託受益証券	3,244,277	3,254,658	3,254,983	-	0.89%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.18%
親投資信託受益証券	0.89%
合計	97.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	7 東京三菱BK劣後	社債券	100,000,000	102.81	102.71	2.110000	7.67%
	日本			102,811,400	102,711,400	2019/12/20
2	7 みずほコーポ劣後	社債券	100,000,000	102.00	101.87	2.500000	7.60%
	日本			102,003,600	101,871,200	2019/6/3
3	1 森林総合研究所	特殊債券	100,000,000	100.70	100.59	2.000000	7.51%
	日本			100,706,500	100,596,200	2018/12/20
4	17 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.30	100.29	0.398000	7.48%
	日本			100,303,600	100,295,400	2019/8/28
5	455 東京電力	社債券	100,000,000	100.39	100.28	2.075000	7.48%
	日本			100,395,800	100,285,400	2018/10/23
6	6 オリエントコーポレーシヨン	社債券	100,000,000	100.05	100.04	0.300000	7.47%
	日本			100,051,600	100,042,500	2019/1/22
7	5 大日本住友製薬	社債券	100,000,000	100.05	100.00	0.821000	7.46%
	日本			100,058,300	100,008,800	2018/9/7
8	64 アコム	社債券	100,000,000	100.04	100.00	0.880000	7.46%
	日本			100,048,500	100,000,000	2018/9/5
9	8 LIXILグループ	社債券	100,000,000	99.90	99.94	0.001000	7.46%
	日本			99,906,000	99,946,200	2019/8/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	7.51%
社債券	60.09%
合計	67.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

開示資料

決算

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