りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/11/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	投資信託受益証券	30,753,537	351.6359	347.5840	-	85.12%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	30,753,537	10,814,050,912	10,689,437,578	-	85.12%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	投資信託受益証券	3,579,007	397.5519	390.8910	-	11.14%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,579,007	1,422,841,390	1,399,001,625	-	11.14%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	130,866,563	1.0031	1.0033	-	1.05%
3	日本	親投資信託受益証券	130,866,563	131,285,336	131,298,422	-	1.05%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.26%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund III	投資信託受益証券	16,005,180	198.4499	173.6490	-	71.22%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	16,005,180	3,176,228,026	2,779,283,550	-	71.22%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 3 (HYC)	投資信託受益証券	4,325,721	256.5279	224.4000	-	24.87%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,325,721	1,109,668,556	970,691,792	-	24.87%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	58,511,152	1.0031	1.0033	-	1.50%
3	日本	親投資信託受益証券	58,511,152	58,698,387	58,704,238	-	1.50%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.09%
親投資信託受益証券	1.50%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund II	投資信託受益証券	20,002,099	203.6489	183.7710	-	63.27%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	20,002,099	4,073,407,483	3,675,805,757	-	63.27%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 2 (BRL)	投資信託受益証券	8,721,792	244.7669	220.7250	-	33.14%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	8,721,792	2,134,806,862	1,925,117,539	-	33.14%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	90,134,508	1.0031	1.0033	-	1.56%
3	日本	親投資信託受益証券	90,134,508	90,422,938	90,431,951	-	1.56%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.41%
親投資信託受益証券	1.56%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 5 (JPY)	投資信託受益証券	154,597	877.5429	879.8950	-	55.63%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	154,597	135,665,515	136,029,127	-	55.63%
2	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund V	投資信託受益証券	122,659	773.2589	778.4380	-	39.05%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	122,659	94,847,322	95,482,574	-	39.05%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	2,856,955	1.0031	1.0033	-	1.17%
3	日本	親投資信託受益証券	2,856,955	2,866,097	2,866,382	-	1.17%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.67%
親投資信託受益証券	1.17%
合計	95.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コース

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	投資信託受益証券	617,259	421.9419	422.6370	-	71.40%
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	617,259	260,447,729	260,876,724	-	71.40%
2	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 1 (JPY)	投資信託受益証券	145,537	623.5669	622.1960	-	24.78%
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	145,537	90,752,070	90,552,539	-	24.78%
3	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	3,244,277	1.0031	1.0033	-	0.89%
3	日本	親投資信託受益証券	3,244,277	3,254,658	3,254,983	-	0.89%

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.18%
親投資信託受益証券	0.89%
合計	97.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
マネープールマザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	7 東京三菱BK劣後	社債券	100,000,000	102.81	102.71	2.110000	7.67%
	日本			102,811,400	102,711,400	2019/12/20
2	7 みずほコーポ劣後	社債券	100,000,000	102.00	101.87	2.500000	7.60%
	日本			102,003,600	101,871,200	2019/6/3
3	1 森林総合研究所	特殊債券	100,000,000	100.70	100.59	2.000000	7.51%
	日本			100,706,500	100,596,200	2018/12/20
4	17 大和証券G本社	社債券	100,000,000	100.30	100.29	0.398000	7.48%
	日本			100,303,600	100,295,400	2019/8/28
5	455 東京電力	社債券	100,000,000	100.39	100.28	2.075000	7.48%
	日本			100,395,800	100,285,400	2018/10/23
6	6 オリエントコーポレーシヨン	社債券	100,000,000	100.05	100.04	0.300000	7.47%
	日本			100,051,600	100,042,500	2019/1/22
7	5 大日本住友製薬	社債券	100,000,000	100.05	100.00	0.821000	7.46%
	日本			100,058,300	100,008,800	2018/9/7
8	64 アコム	社債券	100,000,000	100.04	100.00	0.880000	7.46%
	日本			100,048,500	100,000,000	2018/9/5
9	8 LIXILグループ	社債券	100,000,000	99.90	99.94	0.001000	7.46%
	日本			99,906,000	99,946,200	2019/8/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	7.51%
社債券	60.09%
合計	67.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。